Дaния – Услуги в областта на банковото дело – Genudbud af daglige bankforretninger og portefølje management til Bornholms Regionskommune 2027 - 2033

Обявата се отнася до изпълнението на дневните банкови операции на Заказчика чрез използване на обикновени сметки за внос и износ, както и използване на електронно платежно посредничество и свързани услуги. Целта на обявлението е да се сключи договор с финансово учреждение за управление на дневните банкови операции и управление на портфолиото на Заказчика. Дневни банкови операции Заказчика

Заказчика има около 60 банкови сметки, които, освен ”главната сметка”, се състоят предимно от централни сметки, свързани с експертни системи, децентрализирани ”отделни” сметки, депозитни сметки и сметки, свързани с стипендии, които администраторът управлява. Офертата трябва да включва всички сметки в холдинга Bornholms Regionskommune. Управление на портфолиото

Регионалната община е поставила около 87 млн. крон в дански облигации и акции чрез инвестиционни фондове. Разположението е станало на основата на рамките на политиката на общината ”Политика за управление на финансовите разпоредби на общината” (приложение 3). Политиката взема предвид законодателните рамки за общинско разположение на средства, според чл. 44 от ”Публикация на закона за управлението на общините” и ”Публикация № 957 от 10/07/2013 за разположение и управление на средствата на фонда”. Следниве задачи/услуги са включени в обявлението:

• Управление на сметки

• Всички видове парични транзакции

• Достъп до онлайн банковата система на финансовото учреждение

• Банкови сметки за фондове и стипендии, които се управляват от Заказчика

• Всички видове депозити на депозитни сметки, включително в контекста на недвижими имоти

• Консултация относно дневните банкови операции

• Други операции, като готови вноси, вноси в нощна кутия, преводи в Националната банка, Visa/Dankort, MasterCards и т.н.

• Кредитна линия

• Редовно отчетване в съответствие с политиката на общината ”Политика за управление на финансовите разпоредби на общината”

• Управление на портфолиото

Договорът влиза в сила при подписването от страните и изтича на 28 февруари 2033 г. Датата на доставка е 1 март 2027 г. Договорът е неразтрогваем в първите 18 месеца. След това Общината може да разтрогва Договора с 6 месеца уведомление до края на месеца. Банката може да разтрогва Договора с 12 месеца уведомление до края на месеца. Пред доставката, победителят в офертата трябва да имплементира Договора, според условията на Договора.