Dánsko – Bankovnictví – Genudbud af daglige bankforretninger og portefølje management til Bornholms Regionskommune 2027 - 2033

Výběrové řízení se týká provádění denních bankovních operací Ordregiveru pomocí běžných účtů pro příjmy a výdaje, stejně jako použití elektronického platebního prostřednictví a spojených služeb. Cílem výběrového řízení je uzavřít smlouvu s finanční institucí, která bude spravovat denní bankovní operace Ordregiveru a správu portfolia. Denní bankovní operace Ordregiver má přibližně 60 bankovních účtů, které kromě „hlavního účtu“ primárně tvoří ústřední účty připojené k odborným systémům, dezentrální „oddělené“ účty, depozitní účty a účty spojené s granty, které spravuje Ordregiver. Nabídka musí zahrnovat všechny účty v koncernu Bornholms Regionskommune. Správa portfolia Regionskommunen má v současnosti umístěno asi 87 mil. DKK v dánských obligacích a akciích prostřednictvím investičních fondů. Umístění bylo provedeno na základě rámců v komunální „Politice pro řízení komunálních finančních prostředků“ (přiloženo jako příloha 3). Politika zohledňuje zákonodárné rámce pro komunální umístění prostředků, podle § 44 v „bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse“ a „bekendtgørelse nr. 957 af 10/07/2013 om anbringelse og bestyrelse af fondes midler“. Následující úkoly/služby jsou zahrnuty ve výběrovém řízení: • Správa účtů • Všechny formy peněžních transakcí • Přístup k použití online bankovního systému peněžního ústavu • Bankovní účty pro fondy a granty, které spravuje Ordregiver. • Všechny formy vkladů na depozitní účty, včetně v souvislosti s prodejem nemovitostí • Poradenství týkající se denních bankovních operací • Další transakce, jako jsou hotové vklady, vklady do pokladny, převody Národní banky, Visa/Dankort, MasterCards atd. • Kreditní facilita • Průběžné hlášení v souladu s komunální „Politikou pro řízení komunálních finančních prostředků“ • Správa portfolia Smlouva vstupuje v platnost podpisem stran a končí 28. února 2033. Dodávka začíná 1. března 2027. Smlouva je neodvolatelná v prvních 18 měsících. Poté může obec smlouvu zrušit se 6 měsíčními upozorněním do konce měsíce. Banka může poté smlouvu zrušit se 12 měsíčními upozorněním do konce měsíce. Před začátkem dodávky musí vítěz výběrového řízení implementovat smlouvu, podle ustanovení smlouvy o tom.