Polsko – Poskytování úvěrů – Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do kwoty 26 000 000,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów złotych, 00/100) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego w roku 2026 deficytu budżetu.

1. Předmětem objednávky je poskytnutí a obsluhu dlouhodobého úvěru v výši do 26 000 000,00 Kč (slovně: dvacet šest milionů korun, 00/100) určeného k financování plánovaného deficitu rozpočtu v roce 2026. 2. Další ustanovení týkající se předmětu objednávky: Základní údaje o úvěru 1/ dlouhodobý úvěr určený k financování plánovaného deficitu rozpočtu v roce 2026, 2/ výše úvěru do 26 000 000,00 Kč (slovně: dvacet šest milionů korun, 00/100), 3/ období úvěrování: od data zahájení úvěru do 15 prosince 2037 (termín splatky poslední splátky úvěru je plánován na 30 listopadu 2037, termín splatky úroků za poslední účetní období je plánován na 15 prosince 2037), 4/ úvěr bude čerpán v tranších od data podpisu smlouvy do 31 prosince 2026, přičemž: a) I tranše v plánovaném termínu do 8 prosince 2026 - výše do 13 000 000,00 Kč (slovně: třináct milionů korun, 00/100), b) II tranše v plánovaném termínu do 28 prosince 2026 - výše do 13 000 000,00 Kč (slovně: třináct milionů korun, 00/100), 5/ uvedené termíny a výše tranš mají plánovaný a maximální charakter a mohou se změnit v závislosti na skutečném požadavku Půjčiče (objednávajícího) na finanční prostředky, vycházejících z realizace rozpočtu Gminy Miasto Nowy Targ, 6/ určování výše tranš úvěru a termínu poskytnutí prostředků k dispozici Půjčiče (objednávajícího) bude probíhat prostřednictvím podání požadavku na prostředky Půjčičem v termínu 2 pracovní dny před termínem poskytnutí prostředků k dispozici Půjčiče, 7/ výše využitého úvěru je úročená v ročním poměru, podle proměnné úrokové sazby. Úroková sazba je rovna výši referenční sazby, zvýšené o bankovní marži, 8/ referenční sazbu tvoří sazba WIBOR 1M, která označuje úrokovou sazbu pro mezibankovní vklady 1-měsíční, vypočtenou jako průměr z posledního měsíce předcházejícího měsíce, za který se naléhá úročení. Stejně tak se v případě prvního úrokového období uvažuje o WIBOR 1M z měsíce předcházejícího měsíce, za který se naléhá úročení, 9/ změna výše úročení úroků v období úvěrování je dovolena pouze v případě proměnné sazby WIBOR 1M. Podle čl. 92 odst. 1 zákona ze dne 29. srpna 2009 o veřejných financích (tj. Sbírka zákonů z roku 2025, č. 1483, se změnami) je kapitalizace úroků nedovolena, 10/ k výpočtu úročení úvěru v nabídce je nutné přijmout základní sazbu WIBOR 1M průměrnou hodnotu za 1 měsíc zaznamenanou ze září tohoto roku (od 8. září 2026), tj. 3,7923% plus stálou bankovní marží a plánovaný harmonogram čerpání a splácení kapitálu. Další informace jsou uvedeny v SWZ.