Maďarsko – Bankovnictví – Teljes körű pénzintézeti szolgáltatások nyújtása

Plná peněžní služby pro Debreceni Vagyonkezelő Zrt. a její dceřiné společnosti. - Řízení účtů: počet účtů společnosti: Forint peněžní účet 23 ks Deviza peněžní účet 6 ks Forint jiný účet 57 ks Deviza jiný účet 1 ks Celkem 87 ks Roční výdaje společnosti (2025.04.01-2026.03.31) dosáhly 115 Mrd Ft. Z toho činily vnitřní forintní převody v bance 80 Mrd Ft, vnější forintní převody v bance 23 Mrd Ft. Slouží také služba Treasury. - Cash-pool služba: Ke správě účtů patří cash-pool služba. „Zsuzsi“ Erdei Vasút Nonprofit Kft. a Tócóvölgy Kft. nejsou členy cash-poolu. V současné době je členy cash-poolu 10 společností. Debreceni Vagyonkezelő Zrt. má 13 forintních účtů, které jsou zapojeny do cash-pool systému. Bank společně spravuje zůstatky cash-pool peněžních účtů společnosti: denní zůstatky na členských účtech přenese na hlavní účet, který je následně přenesen zpět na členské účty při otevření dalšího bankovního dne. Během dne bank společně zvažuje zůstatky na členských účtech, když přijde objednávka na účet člena (společná kontrola pokrytí). Celková roční obrat účtů dosáhne 115 Mrd Ft výdajů bez přenosů na hlavní účet (sběrný účet). - Půjčování: Půjčování na běžný účet: K cash-pool systému patří také vnější bankovní financování. Debreceni Vagyonkezelő Zrt., jako manažer cash-poolu a banka, která spravuje účty, poskytuje 3,7 Mrd Ft kreditní limit na cash-pool hlavním účtu pro členy cash-poolu. DKV Zrt. krátkodobé půjčky: 3 krátkodobé půjčky na financování obratových prostředků zajišťují financování veřejné dopravy. Půjčky jsou ve výši 10 Mrd Ft, 10 Mrd Ft, 13 Mrd Ft, celková současná využití těchto půjček je 25,1 Mrd Ft. - Správa vkladů: Naší vkladní základnou s oznámením o úroku 29.05.2026 dosáhla 1,3 Mrd Ft, což je trvale. Žádost o nabídku s peněžním ústavem, který chce uzavřít smlouvy na určitý čas, smlouvy o bankovních účtech a cash-pool služební smlouvy a kreditní smlouvy. - Náklady spojené se správou účtů nemohou být vyšší než jsou v dohodě ujednané během celého období platnosti smlouvy. Pokud se ÁSZF nebo oznámení zveřejněné nabídkou během doby platnosti smlouvy změní, nemůže překročit náklady a poplatky ujednané ve smlouvě. - Peněžní ústav musí zajistit, že nabídka s uvedenými poplatky umožní otevření nových bankovních účtů pro společnosti, které žádají nabídku. - Peněžní ústav musí zajistit, že s použitím těchto poplatků mohou být uzavřeny smlouvy o bankovních účtech také s jinými společnostmi Debreceni Vagyonkezelő Zrt., které nejsou uvedeny v tomto řízení. - Peněžní ústav musí zajistit, že do cash-pool systému mohou být zapojeny další bankovní účty mimo současných 13 účtů, a to i společnosti, které nejsou členy cash-poolu. - Po uplynutí smlouvy na určitý čas musí být bankovní účty společnosti, která žádá nabídku, udržovány alespoň 6 měsíců.