Dánsko – Bankovnictví – Genudbud af daglige bankforretninger og portefølje management til Bornholms Regionskommune 2027 - 2033 - aug. 2026

Vypsání se týká provádění denní bankovní činnosti Ordregiveru pomocí běžných účtů pro příjmy a výdaje, použití elektronického platebního prostřednictví a spojených služeb. Cílem vypsání je uzavřít smlouvu s finanční institucí na zajištění denní bankovní činnosti Ordregiveru a správy jeho portfolia. Denní bankovní činnosti Ordregiver má přibližně 60 bankovních účtů, které kromě „hlavního účtu“ zahrnují především ústřední účty spojené s odbornými systémy, dekoncentrované „oddělené“ účty, depozitní účty a účty spojené s granty, které spravuje Ordregiver. Nabídka musí zahrnovat všechny účty v koncernu Bornholms Regionskommune. Správa portfolia Regionskommunen má v současné době investováno přibližně 87 mil. DKK v dánské obligaci a akciích prostřednictvím investičních certifikátů. Umístění bylo provedeno na základě rámců komunální politiky pro řízení finančních prostředků (přiloženo jako příloha 3). Politika zohledňuje zákonodárné rámce pro komunální umístění prostředků, podle § 44 „zákona o řízení obcí“ a „nařízení č. 957 ze dne 10. 7. 2013 o umístění a správě prostředků fondů“. Vypsání zahrnuje následující úkoly/služby: •Vedení účtů •Všechny formy peněžních transakcí •Přístup k online bankovnictví finanční instituce •Bankovní účty pro fondy a granty, které spravuje Ordregiver •Všechny formy vkladů na depozitní účty, včetně v souvislosti s prodejem nemovitostí •Poradenství v oblasti denní bankovní činnosti •Ostatní transakce, jako jsou hotové vklady, vklady do depozitních schránek, převody na centrální banku, Visa/Dankort, MasterCards atd. •Kreditní facilitace •Průběžná zpráva v souladu s „politikou pro řízení finančních prostředků“ •Správa portfolia Smlouva vstupuje v platnost podpisem stran a končí 28. února 2033. Dodávka začíná 1. března 2027. Smlouva je v první 18 měsících neodvolatelná. Poté může obec smlouvu ukončit se 6měsíčním předem určeným upozorněním do konce měsíce. Banka může poté smlouvu ukončit se 12měsíčním předem určeným upozorněním do konce měsíce. Před začátkem dodávky musí vítězný nabídkový dodavatel implementovat smlouvu, podle ustanovení smlouvy.