Tyskland – Programpakke til forvaltning af investeringer – Portfolio Management System

Leverandøren skal levere en softwareløsning, der understøtter administrationen af KfW's portefølje gennem hele investeringslivscyklussen. Løsningen skal kunne levere IBOR- og ABOR-funktioner. Dette omfatter: •Omfattende fremstilling af KfW's portefølje, der dækker diverse alternative aktivklasser, flerniveausdeltagelsesstrukturer og flere valutaer, •Præcis eftersporing af cashflows og værdisætninger gennem investeringslivscyklussen, herunder f.eks. indtastning af kapitalopkald, administration af forpligtelser, tilbagebetaling af opkald, brug af recallables, distributioner, værdisætninger og justeringer (HGB & IFRS) samt likvideringer for både direkte og indirekte investeringer, •Generering af bogføringssæt på baggrund af registrerede cashflows og værdisætninger, der sikrer overholdelse af IFRS- og HGB-regnskabsstandarder, Gennem hele løsningen skal brugeren understøttes med hensyn til indtastning af data, automatiske beregninger samt rapporterings- og samarbejdsfunktioner. Dette omfatter: •Fremme af glidende dataindtastning gennem flere kanaler: manuel brugerindtastning, massedataimport og integration via grænseflader, •Automatisk beregning af investeringsrelaterede tal, nøgletal (KPIs), valutavekslingseffekter og gebyrberegninger for brugerdefinerede datoer, •Oppfyldelse af KfW's rapporteringskrav med funktioner som gennemseende beregning, tilpasselige dashboards og fleksible dataudgaver, •Forbedring af teamsamarbejde ved at levere funktioner for opgaves tildelelse, reeltidsnotifikationer om opdateringer og tilpasselige arbejdsgange. Se yderligere informationer i "Terms of Reference".