Ungarn – Bankydelser – Teljes körű pénzintézeti szolgáltatások nyújtása

En fuldende pengeinstitutions tjeneste til Debreceni Vagyonkezelő Zrt. og dets datterselskaber. - Regnskabsføring: Antal af regnskab i selskabsgruppen: Forint regnskab 23 stk. Devise regnskab 6 stk. Forint andre regnskab 57 stk. Devise andre regnskab 1 stk. I alt 87 stk. Selskabsgruppens årlige (2025.04.01-2026.03.31) udgifter i omkreds 115 Mrd Ft. Heraf udgør indre forint overdragelser 80 Mrd Ft, og udre forint overdragelser 23 Mrd Ft. Treasury tjeneste er også en del af tjenestene. - Cash-pool tjeneste: Til regnskabsføringen er der en cash-pool tjeneste. "Zsuzsi" Erdei Vasút Nonprofit Kft. og Tócóvölgy Kft. er ikke cash-pool medlemmer. Der er i øjeblikket 10 selskaber, der er cash-pool medlemmer. Debreceni Vagyonkezelő Zrt. har 13 forint regnskab, der er inkluderet i cash-pool systemet. Banken behandler selskabernes cash-pool regnskabsbalance sammen: De daglige saldoer på medlemskontoerne overføres til masterkontoen, og den følgende bankdag overføres det tilbage fra masterkontoen. Undervejs i dagen tager banken de tilgængelige saldoer på medlemskontoerne i betragtning, når der modtages en ordre til en hvilken som helst medlemskonto (fælles dækkekontrol). Uden overførsler til masterkontoen (samlekontoen) når den samlede årlige regnskabsomkreds 115 Mrd Ft. - Lånefaciliteter: Kontantkredit: Til cash-pool systemet er der også ekstern bankfinansiering. Debreceni Vagyonkezelő Zrt., som cash-pool manager og regnskabsbank, har en kreditramme på 3,7 Mrd Ft på cash-pool masterkontoen til rådighed for cash-pool medlemmerne. DKV Zrt. omdrejningsmidler: 3 rullende omdrejningsmidler finansieringslån sikrer finansieringen af kollektiv transport. Lånebeløbene er 10 Mrd Ft, 10 Mrd Ft, 13 Mrd Ft, og den nuværende udnyttelse af lånebeløbene er 25,1 Mrd Ft. - Depositorbehandling Vores indlånsbeløb med betalingsdagsbetaling nåede 1,3 Mrd Ft den 29. maj 2026, og dette er vedvarende. Invitation til tilbud om at indgå aftaler med pengeinstitutioner om fast tid, bankszámlaszerződéseket og cash-pool tjenesteaftaler og låneaftaler. - De omkostninger, der er relateret til regnskabsføringen, må ikke være højere end de fastsatte i aftalen. Hvis den offentliggjorte ÁSZF eller Annonce ændres i løbet af aftalens varighed, må den ikke overskrive de i aftalen fastsatte omkostninger og gebyrer. - Pengeinstitutionen skal sikre, at den kan åbne nye bankkonti til de tilbudsstillende selskaber, der ønsker det, med de i tilbuddet angivne gebyrer. - Pengeinstitutionen skal sikre, at de med disse gebyrer kan indgå bankkontiavtaler med Debreceni Vagyonkezelő Zrt. beslutninger, som ikke er opført i denne procedure. - Pengeinstitutionen skal sikre, at andre bankkonti end de nuværende 13 kan inddrages i cash-pool systemet, selv om de ikke er cash-pool medlemmer. - De indgåede fast tid bankkontiavtaler skal være tilgængelige i mindst 6 måneder efter udløbet af aftalen.