Italien – Finansforvaltning og likviditetsstyring – Servizio di tesoreria comunale

Tjenesteforvaltning for kommunens kasse. Genstand for den pågældende udlicitering er kommunen Taranto kasseforvaltning og består af de samlede operationer, der er knyttet til kommunens finansielle drift, specielt rettet mod inddrivelse af indtægter, betaling af udgifter, opbevaring af titler og værdier og de tilknyttede forpligtelser, der er fastlagt af lov, vedtægter, kommunens regler eller aftaler. Den bank, der vinder udliciteringen, overtager stillingen som kasserer og sørger for alle de forpligtelser, der er fastlagt af lov og den pågældende kontrakt, og overtager ansvaret herfor. Udliciteringen er et helhedsopgør og består af et enkelt lot, idet det på grund af tjenestens karakteristika og de særlige udførelsesmetoder for ydelserne er nødvendigt med en enheds- og ensartet drift af en enkelt økonomisk operatør, for at sikre en effektiv koordinering af de ydelser, der er genstand for udliciteringen, og en optimering af ressourcerne. Den samlede værdi af udliciteringen, der er fastsat som udgangspunkt for udliciteringen for en femårig periode, udgør € 1.600.000,00 (euro en million seks hundred tusinde/00), fritaget for moms. De omkostninger, der er knyttet til kasseforudbetaling (renter og disponibilitetsgebyr), er ikke inkluderet i den værdi, der er fastsat som udgangspunkt for udliciteringen, idet de er eventuelle og afhængige af den faktiske aktivering. Enheden har foretaget lukning af titeldossier i opbevaring hos kommunens kasseforvaltning; derfor anses det omfavnende beløb for kasse- og kassetjenesten for at være fritaget i henhold til artikel 10, første stk., nr. 1) af d.P.R. nr. 633 af 1972 (i overensstemmelse med Skatteministeriets svar nr. 188/2023). Den værdi, der er fastsat som udgangspunkt for udliciteringen, omfatter arbejdskostnederne, som den udliciterende enhed har estimeret til € 203.580,00 for en femårig periode.