Δανία – Τραπεζικές υπηρεσίες – Genudbud af daglige bankforretninger og portefølje management til Bornholms Regionskommune 2027 - 2033

Η διαδικασία αφορά την εκτέλεση των καθημερινών τραπεζικών συναλλαγών του Διοργανισμού με χρήση κοινών λογαριασμών για εισφορές και εξόδους, καθώς και την χρήση ηλεκτρονικών μεσολαβητών πληρωμής και σχετικών υπηρεσιών. Στόχος της διαδικασίας είναι να συμφωνήσει συμβόλαιο με τραπεζικό ιδρύμα για την εκτέλεση των καθημερινών τραπεζικών συναλλαγών του Διοργανισμού και τη διαχείριση του πορτοφολιού του. Καθημερινές τραπεζικές συναλλαγές Ο Διοργανισμός έχει περίπου 60 τραπεζικούς λογαριασμούς, οι οποίοι εκτός από την "κυρίως λογαριασμό" αποτελούνται κυρίως από κεντρικούς λογαριασμούς που σχετίζονται με συστήματα, περιφερειακούς "τμήματα" λογαριασμούς, λογαριασμούς καταθέσεων και λογαριασμούς που σχετίζονται με υποτροφίες που διαχειρίζεται ο Διοργανισμός. Η προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει όλους τους λογαριασμούς στην ομάδα Bornholms Regionskommune. Διαχείριση πορτοφολιού Η Bornholms Regionskommune έχει τοποθετήσει περίπου 87 εκατομμύρια δανέικα σε δανικά ομόλογα και μετοχές μέσω επενδυτικών συλλογικών τίτλων. Η τοποθέτηση έγινε με βάση τους κανόνες της πολιτικής της κοινότητας "Πολιτική για την διαχείριση των οικονομικών διαθέσεων της κοινότητας" (προσαρτήθηκε ως προσάρτηση 3). Η πολιτική λαμβάνει υπόψη τους νομικούς κανόνες για την τοποθέτηση κεφαλαίων από κοινότητες, σύμφωνα με το άρθρο 44 του "Προεδρικού Διάταγματος για την διοίκηση των δήμων" καθώς και το "Προεδρικό Διάταγμα αρ. 957 του 10/07/2013 για την τοποθέτηση και διαχείριση των κεφαλαίων των τραπεζών". Οι ακόλουθες εργασίες/υπηρεσίες περιλαμβάνονται στην διαδικασία: •Διαχείριση λογαριασμών •Όλες οι μορφές τραπεζικών συναλλαγών •Πρόσβαση στο σύστημα ηλεκτρονικού τραπεζικού του τραπεζικού ιδρύματος •Τραπεζικοί λογαριασμοί για ταμείο και υποτροφίες που διαχειρίζεται ο Διοργανισμός •Όλες οι μορφές καταθέσεων σε λογαριασμούς καταθέσεων, συμπεριλαμβανομένων αυτών που σχετίζονται με αγορές ακινήτων/κατασκευών •Συμβουλές σχετικά με τις καθημερινές τραπεζικές συναλλαγές •Άλλες συναλλαγές όπως η εισφορά μετρητών, εισφορές 24ωρης τράπεζας, μεταφορές της Εθνικής Τράπεζας, Visa/Dankort, MasterCards κ.λ.π. •Μια πιστωτική γραμμή •Συνεχής αναφορά σύμφωνα με την πολιτική της κοινότητας "Πολιτική για την διαχείριση των οικονομικών διαθέσεων της κοινότητας" •Διαχείριση πορτοφολιού Το συμβόλαιο ισχύει από την υπογραφή των μερών και λήγει στις 28 Φεβρουαρίου 2033. Η ημερομηνία έναρξης είναι η 1η Μαρτίου 2027. Το συμβόλαιο δεν μπορεί να ακυρωθεί για τα πρώτα 18 μήνες. Μετά από αυτό, η Κοινότητα μπορεί να ακυρώσει το συμβόλαιο με προειδοποίηση 6 μηνών έως την λήξη ενός μήνα. Η τράπεζα μπορεί να ακυρώσει το συμβόλαιο με προειδοποίηση 12 μηνών έως την λήξη ενός μήνα. Πριν από την ημερομηνία έναρξης, ο νικητής της προσφοράς πρέπει να εφαρμόσει το συμβόλαιο, σύμφωνα με τους όρους του συμβολαίου για αυτό.