Ουγγαρία – Τραπεζικές υπηρεσίες – Teljes körű pénzintézeti szolgáltatások nyújtása

Πλήρης χρηματοοικονομική υπηρεσία για την Debreceni Vagyonkezelő Zrt. και τις θυγατρικές της. - Λογαριασμός: Η ποσότητα των λογαριασμών της ομάδας επιχειρήσεων: 23 λογαριασμοί σε φοίντες, 6 λογαριασμοί σε ξένες ρυθμίσεις, 57 άλλοι λογαριασμοί σε φοίντες, 1 άλλος λογαριασμός σε ξένες ρυθμίσεις, συνολικά 87. Η ετήσια (1 Απριλίου 2025 - 31 Μαρτίου 2026) κίνηση των δαπανών της ομάδας επιχειρήσεων έφτασε τα 115 δισεκατομμύρια Ft. Από αυτά, το ποσό των εσωτερικών μεταφορών σε φοίντες μέσα στο τραπεζικό σύστημα ήταν 80 δισεκατομμύρια Ft, ενώ το ποσό των μεταφορών σε φοίντες εκτός τραπεζικού συστήματος ήταν 23 δισεκατομμύρια Ft. Η υπηρεσία Treasury είναι επίσης μέρος των υπηρεσιών. - Υπηρεσία Cash-pool: Η υπηρεσία cash-pool είναι συνδεδεμένη με το λογαριασμό. Η „Zsuzsi” Erdei Vasút Nonprofit Kft. και η Tócóvölgy Kft. δεν είναι μέλη cash-pool. Τώρα 10 εταιρείες είναι μέλη cash-pool. Η Debreceni Vagyonkezelő Zrt. έχει 13 λογαριασμούς σε φοίντες που έχουν ενσωματωθεί στο σύστημα cash-pool. Η τράπεζα διαχειρίζεται τις ισορροπίες των λογαριασμών cash-pool των επιχειρήσεων μας: οι ισορροπίες των λογαριασμών των μελών μεταφέρονται στο λογαριασμό του διευθυντή, ο οποίος στη συνέχεια μεταφέρεται πίσω στο λογαριασμό του διευθυντή την επόμενη ημέρα λειτουργίας της τράπεζας. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, η τράπεζα λαμβάνει υπόψη τις διαθέσιμες ισορροπίες των λογαριασμών των μελών, όταν οποιοδήποτε λογαριασμό των μελών έχει εντολή (συνδυαστική έλεγχος καλύψης). Χωρίς τις μεταφορές στο λογαριασμό του διευθυντή, η συνολική ετήσια κίνηση λογαριασμού φτάνει τα 115 δισεκατομμύρια Ft. - Δανεισμός: Δανεισμός σε τρέχοντα λογαριασμό: Η χρηματοδότηση από εξωτερικό τραπεζικό σύστημα συνδέεται επίσης με το σύστημα cash-pool. Η Debreceni Vagyonkezelő Zrt., ως διευθυντής cash-pool και η τράπεζα διαχειριστή του λογαριασμού, διαθέτει 3,7 δισεκατομμύρια Ft. δανειστικό όριο στο λογαριασμό του διευθυντή cash-pool για τα μέλη cash-pool. Δανεισμός σε περιστροφικά στοιχεία DKV Zrt.: 3 δανειστικές συμφωνίες για χρηματοδότηση περιστροφικών στοιχείων εξασφαλίζουν τη χρηματοδότηση της κοινωνικής μεταφοράς. Τα δάνεια είναι 10 δισεκατομμύρια Ft, 10 δισεκατομμύρια Ft, 13 δισεκατομμύρια Ft, με το συνολικό ποσό των συμφωνιών να είναι 25,1 δισεκατομμύρια Ft. - Διαχείριση καταθέσεων: Το ποσό των καταθέσεων μας με ετήσιο επιτόκιο έφτασε τα 1,3 δισεκατομμύρια Ft. στις 29 Μαΐου 2026, το οποίο διαρκεί. Η προσφορά προσφέρεται για συμφωνίες τραπεζικών λογαριασμών με ορισμένο χρονικό διάστημα, συμφωνίες cash-pool και δανειστικές συμφωνίες. - Οι κόστους σχετικά με τον λογαριασμό δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα καθορισμένα στη συμφωνία κατά τη διάρκεια της συμφωνίας. Αν οι ΑΣΖΦ ή η ανακοίνωση που δημοσιεύεται από τον προσφάτη αλλάξει κατά τη διάρκεια της συμφωνίας, δεν μπορεί να ξεπερνάει τα καθορισμένα κόστους και τα δικαίωμα. - Η τράπεζα πρέπει να διασφαλίσει ότι οι τιμές που αναφέρθηκαν στην πρόταση μπορούν να ανοίξουν νέους τραπεζικούς λογαριασμούς για τις εταιρείες που ζητούν. - Η τράπεζα πρέπει να διασφαλίσει ότι με αυτές τις τιμές, η Debreceni Vagyonkezelő Zrt. μπορεί να κλείσει συμφωνίες τραπεζικών λογαριασμών με άλλες εταιρείες που δεν αναφέρονται σε αυτήν την διαδικασία. - Η τράπεζα πρέπει να διασφαλίσει ότι στο σύστημα cash-pool μπορούν να ενσωματωθούν άλλοι τραπεζικοί λογαριασμοί εκτός από τους 13 τρέχοντας, ακόμη και από εταιρείες που δεν είναι τώρα μέλη cash-pool. - Μετά την λήξη των συμφωνιών τραπεζικών λογαριασμών με ορισμένο χρόνο, οι τραπεζικοί λογαριασμοί του προσφάτη πρέπει να παραμείνουν ανοιχτοί για τουλάχιστον 6 μήνες.