Δανία – Τραπεζικές υπηρεσίες – Genudbud af daglige bankforretninger og portefølje management til Bornholms Regionskommune 2027 - 2033 - aug. 2026

Το προσχέδιο αφορά την εκτέλεση των καθημερινών τραπεζικών συναλλαγών του Διοργανισμού με την χρήση συνηθισμένων λογαριασμών για εισφορές και εξόδους καθώς και την χρήση ηλεκτρονικής διευκόλυνσης πληρωμών και σχετικών υπηρεσιών. Το σκοπός του προσχέδιου είναι να υπογραφεί συμβόλαιο με τραπεζικό ινστιτούτο για την εκτέλεση των καθημερινών τραπεζικών συναλλαγών του Διοργανισμού και τη διαχείριση του πορτοφολιού του. Καθημερινές τραπεζικές συναλλαγές Ο Διοργανισμός έχει σήμερα περίπου 60 τραπεζικούς λογαριασμούς, οι οποίοι εκτός από την «κύρια λογαριασμό» αποτελούνται κυρίως από κεντρικούς λογαριασμούς που σχετίζονται με συστήματα, περιφερειακούς «ταμείο» λογαριασμούς, λογαριασμούς καταθέσεων και λογαριασμούς που σχετίζονται με τα κονδύλια που διαχειρίζεται ο Διοργανισμός. Η πρόταση πρέπει να καλύπτει όλους τους λογαριασμούς της Bornholms Regionskommune. Διαχείριση πορτοφολιού Η Bornholms Regionskommune έχει τοποθετήσει περίπου 87 εκατομμύρια δανικά σε δανικά ομόλογα και μετοχές μέσω μετοχικών κερδών. Η τοποθέτηση έγινε με βάση τους κανόνες της «Πολιτικής για τη διαχείριση των οικονομικών διαθέσεων του Δήμου» (προσαρτήθηκε ως παραρτημα 3). Η πολιτική λαμβάνει υπόψη τους νομοθετικούς πλαισίους για την δημοτικη τοποθέτηση κεφαλαίων, σύμφωνα με το § 44 του «Διατάγματος περί διοίκησης των Δήμων» και το «Διατάγμα αρ. 957 της 10/07/2013 περί τοποθέτησης και διαχείρισης κεφαλαίων».

Οι ακόλουθες εργασίες/υπηρεσίες περιλαμβάνονται στο προσχέδιο:

• Διαχείριση λογαριασμών

• Όλες οι μορφές τραπεζικών συναλλαγών

• Πρόσβαση στο σύστημα online banking του τραπεζικού ινστιτούτου

• Τραπεζικοί λογαριασμοί για ταμείο και κονδύλια που διαχειρίζεται ο Διοργανισμός

• Όλες οι μορφές καταθέσεων σε λογαριασμούς καταθέσεων, συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγών με ακίνητα

• Συμβουλευτική για τις καθημερινές τραπεζικές συναλλαγές

• Άλλες συναλλαγές όπως εισφορές μετρητών, εισφορές 24ωρης, μεταφορές της Εθνικής Τράπεζας, Visa/Dankort, MasterCards κ.λπ.

• Μια κερδοφόρα πιστωτική γραμμή

• Συστηματική αναφορά σύμφωνα με την «Πολιτική για τη διαχείριση των οικονομικών διαθέσεων του Δήμου»

• Διαχείριση πορτοφολιού

Το συμβόλαιο θα μπει σε ισχύ με την υπογραφή των μερών και θα λήξει στις 28 Φεβρουαρίου 2033. Η ημερομηνία έναρξης της παροχής είναι η 1η Μαρτίου 2027. Το συμβόλαιο δεν μπορεί να ακυρωθεί για τα πρώτα 18 μήνες. Μετά από αυτό, ο Δήμος μπορεί να ακυρώσει το συμβόλαιο με προειδοποίηση 6 μηνών μέχρι το τέλος ενός μήνα. Η τράπεζα μπορεί να ακυρώσει το συμβόλαιο με προειδοποίηση 12 μηνών μέχρι το τέλος ενός μήνα. Πριν από την ημερομηνία έναρξης της παροχής, ο νικητής της πρότασης πρέπει να εφαρμοστεί το συμβόλαιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του συμβολαίου.