Taani – Pangandusteenused – Genudbud af daglige bankforretninger og portefølje management til Bornholms Regionskommune 2027 - 2033 - aug. 2026

Uudbudus, mis on puudut Bornholms Regionskommune pankade päevakäikude korraldamise ja juhtimise teenuste ostmisele, mis hõlmab tavakontode kasutamist sisendite ja väljamaksete tegemiseks, elektronilise makseteenuse kasutamist ja seotud teenuseid. Uudbuduse eesmärk on sõlmida lepingu rahaasutusega, kes korraldab Bornholms Regionskommune pankade päevakäikude ja portfellijuhtimise. Bornholms Regionskommune pankade päevakäikude Bornholms Regionskommune kasutab praegu umbes 60 pankkontot, mis peale "peakonto" koosneb peamiselt keskkontodest, mis on seotud spetsiaalprogrammidega, deetsentraliseeritud "osakondade" kontodest, deponerimiskontodest ja kontodest, mis on seotud stipendiumidega, mida Bornholms Regionskommune haldab. Pakkumine peab hõlmama kõiki kontosid Bornholms Regionskommune kontsernis. Portfellijuhtimine Bornholms Regionskommune on praegu umbes 87 miljonit krooni investeerinud Taani obligatsioonidesse ja aktsiatesse investeerimisfondide kaudu. Investeering on tehtud Bornholms Regionskommune "Politiik kommuni rahaliste resursside juhtimiseks" raamides (lisatud kui lisadokument 3). Poliitika arvestab kommunaalse investeerimise seadustega, vastavalt § 44 "Kommunede juhtimise seaduse" ja "Kommunede juhtimise seaduse" nr. 957 10/07/2013. Järgnevad ülesanded/teenused on uudbuduse osaks: •Kontojuhtimine •Kõik penitehingute vormid •Pääs pankainstitutsiooni online panga süsteemi kasutamiseks •Pankkontod fondidele ja stipendiumidele, mida Bornholms Regionskommune haldab. •Kõik deponerimiskontodele tehtud sissemaksed, sealhulgas seoses maa-/kinnisvara tehingutega •Nõuandmine pankade päevakäikude osas •Muud tehingud, nagu raha sissemaksed, ööpäevakastide sissemaksed, Rahapanga ülekanne, Visa/Dankort, MasterCard jne. •Krediitvõla •Jooksva aruandlus Bornholms Regionskommune "Politiik kommuni rahaliste resursside juhtimiseks" järgi •Portfellijuhtimine Lepingu jõustumine toimub partnerite allkirjastamise järel ja lõpeb 28. veebruaril 2033. Tootmise algus on 1. märtsil 2027. Lepingu on esimestel 18 kuul ei saa tühistada. Pärast seda võib Bornholms Regionskommune lepingu tühistada 6 kuu ettekuulutusega kuu lõpuks. Pank võib seejärel lepingu tühistada 12 kuu ettekuulutusega kuu lõpuks. Enne tootmise algust peab võitnud pakkumisand lepingu rakendama, vastavalt lepingu määrustele selle kohta.