Saksa – Sijoitustenhallintaohjelmatuotteet – Portfolio Management System

Tarjousija on tarjottava ohjelmistopohjainen ratkaisu, joka tukee KfW:n portfolion hallintaa koko sijoituksen elinkaaren ajan. Ratkaisun on tarjottava IBOR- ja ABOR-toiminnallisuuksia. Tähän kuuluu:

•KfW:n portfolion laaja esitys, joka käsittää monimuotoisia vaihtoehtoisia sijoitusluokkia, monitasoisia osallisuusrakenteita ja useita valuuttoja,

•Tarkka cashflowien ja arvioiden seuranta sijoituksen elinkaaren ajan, mukaan lukien esimerkiksi pääomakutsujen tallentaminen, sitousten hallinta, kutsujen palauttaminen, recallablejen käyttö, jakelut, arviot ja säädökset (HGB ja IFRS) sekä likvidoinnit suoraan ja epäsuorasti sijoituksiin,

•Kirjanpitokirjauksien tuottaminen tallennetuista cashfloweista ja arvioista, varmistamalla IFRS- ja HGB-kirjanpito-standardeja,

Ratkaisun on tuettava käyttäjää tietojen syöttämisessä, automaattisten laskelmien sekä raportointi- ja yhteistyötoimintojen suhteen. Tähän kuuluu:

•Tietojen helpottaminen monen kanavan kautta: manuaalinen käyttäjän syöttäminen, massatietojen tuonti ja integrointi rajapintojen kautta,

•Sijoitusliittyvien lukujen, avainsuoritusindikaattorien (KPI), valuuttavaihdon vaikutusten ja maksujen laskeminen käyttäjän määrittelemille päiville,

•KfW:n raportointivaatimusten toteuttaminen toimintoilla, kuten läpikäynti, mukautettavilla kylttäjillä ja joustavilla tietojulkaisuilla,

•Yhteistyön parantaminen tiimissä tarjoamalla toiminnallisuuksia tehtävien määräämiseen, päivittämisistä tapahtuvien reaaliaikaisiin ilmoituksiin ja mukautettaviin työprosesseihin.

Lisätietoja löytyy "Terms of Reference" -dokumentista.