Tanska – Pankkipalvelut – Genudbud af daglige bankforretninger og portefølje management til Bornholms Regionskommune 2027 - 2033 - aug. 2026

Hankkeen kohteeseen liittyy Ordregivers päivittäisten pankkitoimintojen hoitaminen käyttämällä tavallisia tilinumerot, sekä sähköiset maksuvälitykset ja liittyvät palvelut. Hankkeen tarkoituksena on solmia sopimus rahoituslaitoksen kanssa Ordregivers päivittäisten pankkitoimintojen ja portfolion hallinnan hoitamisesta. Päivittäiset pankkitoiminnat Ordregiverilla on nykyisin noin 60 pankkitiliä, jotka pääosin koostuvat keskuskontoista, jotka liittyvät erilaisiin järjestelmiin, debytaalisista "osasto" -tilistä, sijoitustileistä ja Ordregiverin hallinnoimista stipenditileistä. Tarjous on kattava kaikille tilille Bornholms Regionskommunen konssernissa. Portfolionhallinta Regionskommunen on sijoittanut noin 87 miljoonaa Tanskan kruunua Tanskan velkakirjoihin ja osakkeisiin sijoitusyhtiöiden kautta. Sijoittaminen on tehty kommunen "Politik for styring af kommunens finansielle dispositioner" (liitetty liitteenä 3) raamissa. Politiikka ottaa huomioon kommunaalisen sijoituksen lainsäädännön, § 44 "bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse" sekä "bekendtgørelse nr. 957 af 10/07/2013 om anbringelse og bestyrelse af fondes midler". Seuraavat tehtävät/palvelut ovat hankkeen osana: • Tilinpito • Kaikki muotoiset rahatransaktiot • Pääsy pankin online-pankkijärjestelmään • Pankkitiliä säätiöille ja stipendeille, joita Ordregiver hallinnoi. • Kaikki muotoiset sijoitukset sijoitustileille, mm. kiinteistö- ja maahankintojen yhteydessä • Neuvontapalvelu päivittäisten pankkitoimintojen suhteen • Muut toimet, kuten kontanteja vastaanotot, päiväkassan vastaanotot, kansallispankkisiirrot, Visa/Dankort, MasterCard ym. • Luottokorkeus • Jatkuva raportointi kommunen "politik for styring af kommunens finansielle dispositioner" mukaan • Portfolionhallinta Sopimus astuu voimaan osapuolten allekirjoittamisen jälkeen ja päättyy 28. helmikuuta 2033. Toimitukset alkavat 1. maaliskuuta 2027. Sopimus on ensimmäisen 18 kuukauden aikana irtisanomaton. Tämän jälkeen kunta voi irtisanoutua sopimuksesta kuuden kuukauden varoitusajalla kuun loppuun. Pankki voi irtisanoutua sopimuksesta 12 kuukauden varoitusajalla kuun loppuun. Toimitusten alkua edeltävänä aikana voittaja on toteuttava sopimuksen, sopimuksen määräysten mukaan.