Danska – Bankarske usluge – Genudbud af daglige bankforretninger og portefølje management til Bornholms Regionskommune 2027 - 2033

Nadmetje se odnosi na obavljanje Ordregiversa dnevnih bankarskih poslova korištenjem običnih računa za ulaz i izlaz, te korištenjem elektroničkog plaćanja i povezanih usluga. Cilj nadmetanja je sklapanje ugovora s financijskom institucijom za obavljanje Ordregiversa dnevnih bankarskih poslova i upravljanje portfeljem. Dnevni bankarski poslovi Ordregiver ima oko 60 bankarskih računa, od kojih je većina centralnih računa povezanih s sustavima, decentralnih "odjeljenskih" računa, računa za depozite i računa povezanih s stipendijama koje upravlja Ordregiver. Ponuda mora obuhvaćati sve račune u koncernu Bornholms Regionskommune. Upravljanje portfeljem Regionskomuna je trenutno uložila oko 87 milijuna kruna u danske obveznice i dionice putem investicijskih fondova. Ulaganja su provedena na temelju okvira "Politike za upravljanje financijskim raspoloživostima općine" (dodano kao prilog 3). Politika uzima u obzir zakonske okvire za općinsko ulaganje sredstava, prema članku 44. "Naredbe o upravljanju općinama" te "Naredbe br. 957 od 10.07.2013. o raspoređivanju i upravljanju sredstvima fondova". Sljedeći zadaci/usluge obuhvaćeni su nadmetanjem: •Vodenje računa •Sve vrste novčanih transakcija •Pristup korištenju online bankarskog sustava financijske institucije •Bankarski računi za fondove i stipendije koje upravlja Ordregiver. •Sve vrste depozita na račune za depozite, uključujući one u vezi s kupnjom/prodajom nekretnina •Savjetovanje o dnevnim bankarskim poslovima •Ostale poslove kao što su gotovinske uplate, uplate u noćne kutije, prijenosi Nacionalne banke, Visa/Dankort, MasterCards itd. •Kreditna linija •Redovito izvješćivanje u skladu s "Politikom za upravljanje financijskim raspoloživostima općine" •Upravljanje portfeljem Ugovor stupa na snagu potpisom stranaka i isteče 28. veljače 2033. Početak dostave je 1. ožujka 2027. Ugovor je neopoziv prvih 18 mjeseci. Nakon toga Općina može otkazati Ugovor s 6 mjeseci naprijed do kraja mjeseca. Banka može potom otkazati Ugovor s 12 mjeseci naprijed do kraja mjeseca. Prije početka dostave, pobjednik nadmetanja mora implementirati Ugovor, prema odredbama Ugovora o tome.