Danska – Bankarske usluge – Genudbud af daglige bankforretninger og portefølje management til Bornholms Regionskommune 2027 - 2033 - aug. 2026

Udbuddet vedrørende obavljanje Ordregivers dnevnih bankarskih poslova korištenjem običnih računa za uplaćivanje i isplaćivanje, te korištenjem elektroničkog plaćanja i povezanih usluga. Cilj udbuddena je da se sklopi ugovor s financijskom institucijom za obavljanje dnevnih bankarskih poslova Ordregivera i upravljanje portfeljom. Dnevni bankarski poslovi Ordregiver ima oko 60 bankarskih računa, koji, osim "glavnog računa", uglavnom uključuju centralne račune povezane s sustavima, decentralizirane "odjeljske" račune, depozitne račune i račune povezane s stipendijama koje upravlja Ordregiver. Ponuda mora obuhvaćati sve račune u koncernu Bornholms Regionskommune. Upravljanje portfeljem Regionskomuna je trenutno uložila oko 87 milijuna kruna u danske obveznice i dionice putem investicijskih fondova. Ulaganje je izvedeno u okviru okvira općinske "Politike za upravljanje financijskim raspoloživostima općine" (priložena kao prilog 3). Politika uzima u obzir zakonske okvire za općinsku raspodjelu sredstava, prema članku 44. "Zakon o upravljanju općinama" te "Zakon br. 957 od 10/07/2013 o raspodjeli i upravljanju fondovima". Slijedeći zadaci/usluge obuhvaćeni su u udbuddenu: •Vodenje računa •Sve vrste novčanih transakcija •Pristup korištenju online bankarskog sustava financijske institucije •Bankarski računi za fondove i stipendije koje upravlja Ordregiver. •Sve vrste uplaćivanja na depozitne račune, uključujući u vezi s kupnjom/prodajom nekretnina •Savjetovanje o dnevnim bankarskim poslovima •Ostale poslove kao što su gotovinski uplati, uplati u noćni sanduk, prijenosi Nacionalne banke, Visa/Dankort, MasterCard itd. •Kreditna linija •Redovito izvješćivanje u skladu s općinskom "Politikom za upravljanje financijskim raspoloživostima općine" •Upravljanje portfeljem Ugovor stupa na snagu potpisom stranaka i isteče 28. veljače 2033. Početak dostave je 1. ožujka 2027. Ugovor je neotkaziv prvih 18 mjeseci. Nakon toga Općina može otkazati Ugovor s 6 mjeseci naprijed do kraja mjeseca. Banka može potom otkazati Ugovor s 12 mjeseci naprijed do kraja mjeseca. Prije početka dostave, pobijednički ponuđač mora implementirati Ugovor, prema odredbama Ugovora o tome.