Németország – Beruházási szoftvercsomag – Portfolio Management System

A Szolgáltatónak olyan szoftveroldalatot kell biztosítania, amely támogatja a KfW-portfólió kezelését az egész befektetési életciklus során. Az oldalnak képesnek kell lennie IBOR- és ABOR-funkciók nyújtására. Ez tartalmazza:

• A KfW-portfólió teljes körű ábrázolását, amely különböző alternatív vagyonosztályokat, többszintű részvénystruktúrákat és több pénznemet foglal magában,

• A befektetési életciklus során a pénzáramlások és értékelések pontos nyomonkövetését, pl. a tőkehívások rögzítését, a kötelezettségek kezelését, a hívások visszahozatalát, a visszahívható felhasználását, a kifizetéseket, értékeléseket és igazításokat (HGB és IFRS) és a likvidációkat közvetlen és közvetett befektetések esetén,

• A rögzített pénzáramlások és értékelések alapján könyvelési bejegyzések generálását, biztosítva az IFRS és HGB számviteli szabványok betartását.

Az oldalon a felhasználó támogatást kell kapnia az adatbeviteli, az automatikus számítási, valamint a jelentési és együttműködési funkciók tekintetében. Ez tartalmazza:

• Az adatbeviteli folyamatok egységesítését több csatornán keresztül: kézi felhasználói bemenet, tömeges adatimport és integráció interfészeken keresztül,

• A befektetéssel kapcsolatos számok, kulcsfontosságú teljesítménymutatók (KPI), devizakursusok hatásai és díjszámítások automatikus számítását felhasználói meghatározott dátumokra,

• A KfW jelentési követelményeinek teljesítését olyan funkciókkal, mint a look-through képességek, testreszabható irányítópultok és rugalmassággal adható adatkimenetek,

• A csapatmunka javítását olyan funkciók biztosításával, mint a feladatkiosztások, az aktuális frissítésekről való valós idejű értesítések és a testreszabható munkafolyamatok.

További információkért forduljon a "Terminológia" című dokumentumhoz.