Lengyelország – Banki szolgáltatások – Obsługa bankowa budżetu Miasta Zduńska Wola w latach 2027-2030 oraz zaciągnięcie przez Miasto Zduńska Wola kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu.

A megbízás tárgya a Zduńska Wola Város 2027. január 1-jétől 2030. december 31-éig tartó banki szolgáltatások teljes körű ellátása, valamint a Zduńska Wola Város 2027-2030 között a átmeneti hiány fedezésére a jegyzett számlán kredit felvétele. 2. A megbízás magában foglalja: 1) banki számlák megnyitása, vezetése és lezárása, 2) hazai és külföldi, köztük azonnal hatályos átutalások végrehajtása, 3) a Megbízó számláira történő összes befizetések és onnan történő kifizetések végrehajtása, 4) elektronikus banki szolgáltatásokhoz tartozó szoftver (beleértve az installációt, újrainstallációt és karbantartását) a Megbízó által megjelölt állomásokon, 5) elektronikus banki szolgáltatások nyújtása, 6) banki kivonatok generálása és hozzáférhetővé tétele, 7) bankkártyák kiállítása és kezelése, 8) a Megbízó szerződő feleinek a Megbízó számláira történő fizetései végrehajtása POS-terminálok segítségével, beleértve a POS-terminálok hozzáférhetővé tétele, installációját, karbantartását és az általuk végrehajtott tranzakciók kezelését, amelyek nemzetközi fizetési rendszerek által kiadott kártyákkal történnek, 9) a szerződés teljes ideje alatt (minden évben) a költségvetési számlán kredit nyújtása a Városnak, 10) a Megbízó által kijelölt dolgozók képzése az elektronikus banki szolgáltatások és terminálok használatában, valamint telefonos vagy elektronikus úton nyújtott támogatás, legalább az egységek munkahoraiban (például távoli formában, például MS Teams segítségével), 11) szakmai és technikai támogatás biztosítása banki tanácsadók által, akik a Megbízó számára vannak kijelölve, 12) szabad források befektetési szolgáltatása, 13) igazolások, vélemények és egyéb a együttműködéssel kapcsolatos dokumentumok kiállítása, 14) a Megbízót telefonosan és e-mailben értesítés a Megbízó banki számláira vonatkozó vagyonjogi követelésekről, amelyek a Kivitelezőnél történnek, a foglalás végrehajtása előtt, 15) a megbízás tárgyának végrehajtésével kapcsolatos minden információ nyújtása, 16) egyéb banki tevékenységek. 3. A Megbízó fenntartja magának a megbízás tárgyában az Zduńska Wola Város szervezeti egységeinek számának megváltoztatását (plusz vagy mínusz) vagy a szervezeti változások miatt történő név- és címváltoztatásokat. 4. A Megbízó azt követeli, hogy a Kivitelezőnek legyen (2027. január 4-én és a szolgáltatás teljes időszakában) Zduńska Wola területén központi székhelye vagy a Megbízó teljes körű ellátására szolgáló fiók/telephely, legalább 5 napot a hétből, minimum 8 óránként. 5. A megbízás tárgyának részletes leírását a SWZ mellékletei 5. számú mellékletei adják.