Germania – Pacchetti software di gestione degli investimenti – Portfolio Management System

Il Fornitore deve fornire una soluzione software che supporti la gestione del portafoglio della KfW per l'intero ciclo di vita dell'investimento. La soluzione deve essere in grado di fornire funzionalità IBOR e ABOR. Questo include: •Rappresentazione completa del portafoglio della KfW, che comprende diverse classi di attivi alternative, strutture di partecipazione a più livelli e più valute, •Tracciamento preciso dei flussi di cassa e delle valutazioni per l'intero ciclo di vita dell'investimento, inclusi ad esempio la registrazione di capital calls, la gestione degli impegni, il ritorno degli impegni, l'uso di recallables, distribuzioni, valutazioni e aggiustamenti (HGB e IFRS) e liquidazioni per investimenti diretti e indiretti, •Generazione di scritture contabili basate sui flussi di cassa e sulle valutazioni registrate, garantendo il rispetto degli standard contabili IFRS e HGB, Durante l'intera soluzione, l'utente deve essere supportato per quanto riguarda l'inserimento dei dati, i calcoli automatici, nonché le funzionalità di reporting e collaborazione. Questo include: •Facilitare l'inserimento dei dati senza soluzione di continuità attraverso più canali: input manuale dell'utente, importazioni massicce di dati e integrazione tramite interfacce, •Calcolo automatico di cifre relative agli investimenti, indicatori chiave di performance (KPI), effetti dei tassi di cambio e calcoli delle commissioni per date definite dall'utente, •Soddisfare i requisiti di reporting della KfW con funzionalità come la capacità di look-through, cruscotti personalizzabili e output dati flessibili, •Migliorare la collaborazione di gruppo fornendo funzionalità per l'assegnazione dei compiti, notifiche in tempo reale degli aggiornamenti e flussi di lavoro personalizzabili. Per ulteriori informazioni, consultare i "Termini di Riferimento".