Ungheria – Servizi bancari – Teljes körű pénzintézeti szolgáltatások nyújtása

Fornitura di servizi bancari completi per Debreceni Vagyonkezelő Zrt. e le sue società. - Gestione conti: il numero dei conti correnti della società: conto corrente in Ft 23 db conto corrente in valuta 6 db altro conto in Ft 57 db altro conto in valuta 1 db totale 87 db Il volume delle spese annuali (dal 1.04.2025 al 31.03.2026) della società ha raggiunto 115 Mrd Ft. Di questi, l'importo degli accreditamenti in Ft interni al banco è stato di 80 Mrd Ft, mentre l'importo degli accreditamenti in Ft interni al banco è stato di 23 Mrd Ft. I servizi di tesoreria fanno parte dei servizi. - Servizio cash-pool: il servizio cash-pool è collegato alla gestione dei conti. "Zsuzsi" Erdei Vasút Nonprofit Kft. e Tócóvölgy Kft. non sono membri del cash-pool. Attualmente, 10 società sono membri del cash-pool. Debreceni Vagyonkezelő Zrt. ha 13 conti in Ft coinvolti nel sistema cash-pool. La banca gestisce collettivamente i saldi dei conti correnti cash-pool delle nostre società: trasferisce i saldi di fine giornata dei conti dei membri al conto principale, che viene poi rimborsato dal conto principale all'apertura del giorno bancario successivo. Durante il giorno, la banca considera collettivamente i saldi disponibili dei conti dei membri quando una commissione viene ricevuta a carico di qualsiasi conto membro (copertura congiunta). Senza i trasferimenti al conto principale (conto di raccolta), il volume annuale totale del conto raggiunge 115 Mrd Ft di spese. - Finanziamento: Credito su conto corrente: un credito su conto corrente è collegato al sistema cash-pool e al finanziamento bancario esterno. Debreceni Vagyonkezelő Zrt., come gestore del cash-pool e la banca di gestione dei conti, tramite un accordo di credito su conto corrente, mette a disposizione un credito di 3,7 Mrd Ft sul conto principale del cash-pool per i membri del cash-pool. Crediti per capitale circolante di DKV Zrt.: 3 contratti di prestito per finanziamenti a breve termine garantiscono il finanziamento dei trasporti pubblici. I crediti sono di 10 Mrd Ft, 10 Mrd Ft, 13 Mrd Ft, con un utilizzo attuale totale di 25,1 Mrd Ft. - Gestione depositi Il nostro portafoglio di depositi a interesse fisso ha raggiunto 1,3 Mrd Ft il 29.05.2026, e questo è stabile. L'istituzione bancaria desidera stipulare contratti bancari a tempo determinato, contratti di servizio cash-pool e contratti di credito. - Le spese relative alla gestione dei conti non possono superare quelle fissate nel contratto per l'intera durata del contratto. Se l'ÁSZF o l'Annuncio pubblicato dall'Offerente varia durante la durata del contratto, non può annullare le spese e le commissioni fissate nel contratto. - La banca deve garantire che con le commissioni indicate nell'offerta, nuove banche possono essere aperte per le società richiedenti secondo le loro esigenze. - La banca deve garantire che con queste commissioni, su decisione di Debreceni Vagyonkezelő Zrt., anche le società non elencate in questa procedura possono stipulare contratti di conto bancario. - La banca deve garantire che, oltre ai 13 conti bancari attuali, altri conti bancari, anche di società attualmente non membri del cash-pool, possano essere coinvolti nel sistema cash-pool. - Dopo la scadenza dei contratti di conto bancario a tempo determinato, le banche delle società richiedenti devono rimanere aperte per almeno 6 mesi.