Danimarca – Servizi bancari – Genudbud af daglige bankforretninger og portefølje management til Bornholms Regionskommune 2027 - 2033 - aug. 2026

L'appalto riguarda la gestione delle operazioni bancarie quotidiane del committente utilizzando conti ordinari per accrediti e debiti, nonché l'uso di servizi di pagamento elettronico e servizi connessi. Lo scopo dell'appalto è stipulare un contratto con un istituto di credito per la gestione delle operazioni bancarie quotidiane e la gestione del portafoglio del committente. Operazioni bancarie quotidiane Il committente ha attualmente circa 60 conti bancari, che, oltre al "conto principale", consistono principalmente di conti centrali collegati a sistemi di settore, conti decentralizzati "di reparto", conti di deposito e conti collegati a borse di studio che il committente amministra. L'offerta deve coprire tutti i conti del gruppo Bornholms Regionskommune. Gestione del portafoglio Il comune ha attualmente investito circa 87 milioni di corone danesi in obbligazioni e azioni danesi tramite certificati di investimento. L'investimento è stato effettuato sulla base delle linee guida della politica del comune "Politica per la gestione delle risorse finanziarie del comune" (allegato come allegato 3). La politica tiene conto dei quadri normativi per la collocazione dei fondi comunali, ai sensi dell'art. 44 del "decreto di legge sull'amministrazione dei comuni" e del "decreto n. 957 del 10/07/2013 sulla collocazione e gestione dei fondi". Le seguenti attività/servizi sono coperti dall'appalto: • Gestione dei conti • Tutti i tipi di transazioni finanziarie • Accesso all'uso del sistema di banking online dell'istituto di credito • Conti bancari per fondi e borse di studio amministrati dal committente. • Tutti i tipi di depositi sui conti di deposito, tra cui in relazione a transazioni immobiliari • Consulenza sulle operazioni bancarie quotidiane • Altre operazioni come depositi in contanti, depositi in cassetta di sicurezza, trasferimenti alla banca nazionale, Visa/Dankort, MasterCards, ecc. • Una linea di credito • Relazioni periodiche in conformità con la "politica per la gestione delle risorse finanziarie del comune" del comune • Gestione del portafoglio Il contratto entra in vigore con la firma delle parti e scade il 28 febbraio 2033. La data di inizio consegna è il 1 marzo 2027. Il contratto non può essere risolto nei primi 18 mesi. Successivamente, il comune può risolvere il contratto con un preavviso di 6 mesi alla fine di un mese. La banca può quindi risolvere il contratto con un preavviso di 12 mesi alla fine di un mese. Prima dell'inizio della consegna, il fornitore vincitore deve implementare il contratto, secondo le disposizioni del contratto in merito.