Vokietija – Investicijų valdymo programinės įrangos paketai – Portfolio Management System

Tiekėjas turi teikti programinės įrangos sprendimą, kuris remia KfW portfelio valdymą per visą investicijų gyvavimo ciklą. Sprendimas turi galėti teikti IBOR ir ABOR funkcijas. Tai įskaito:

• Platus KfW portfelio vaizdavimas, apimantis įvairias alternatyvias vertybinių popierių klasės, daugiaaukščių dalyko struktūras ir kelias valiutas,

• Tikslus pinigų srautų ir vertės nustatymo sekimas per visą investicijų gyvavimo ciklą, įskaitant, pvz., kapitalo kvietimų įrašymą, įsipareigojimų valdymą, grąžinimų, atgalinamų naudojimą, išmokas, vertes ir koregavimus (HGB ir IFRS) bei likvidaciją tiesioginių ir netiesioginių investicijų atveju,

• Žurnalo įrašų kūrimas pagal įrašytus pinigų srautus ir vertes, užtikrinant atitiktį IFRS ir HGB buhalterinės apskaitos standartams.

Per visą sprendimą vartotojas turi būti remiamas duomenų įvedimo, automatinio skaičiavimo, taip pat ataskaitų ir bendradarbiavimo funkcijų atžvilgiu. Tai įskaito:

• Lengvinti beveik be pertraukų duomenų įvedimą per kelias kanalus: rankinį vartotojo įvedimą, masinį duomenų importą ir integraciją per sąsajas,

• Automatiniu būdu skaičiuoti investicijų susijusius rodiklius, svarbiausių rodiklių (KPI) vertes, valiutų kursų poveikį ir mokėjimo skaičiavimus vartotojo nustatytoms datoms,

• Įgyvendinti KfW ataskaitų reikalavimus su funkcijomis, tokiais kaip peržiūros skaičiavimai, pritaikomais skydeliais ir lankstomais duomenų išvestimis,

• Gerinti komandos bendradarbiavimą, teikiant funkcijas užduočių skyrimui, realiu laiku pranešimams apie atnaujinimus ir pritaikomus darbų srautus. Daugiau informacijos rasti „Leistybės aprašyme“.