Danija – Bankų paslaugos – Genudbud af daglige bankforretninger og portefølje management til Bornholms Regionskommune 2027 - 2033 - aug. 2026

Udbuddingas vedrørėja Ordregiverio kasos dienų atlikimą naudojant paprastus sąskaitas įmokėjimams ir išmokėjimams, taip pat elektroninę mokėjimų pervedimo paslaugas ir susijusias paslaugas. Udbuddingos tikslas yra užmokėti banko įstaigai už Ordregiverio kasos dienų atlikimą ir portfelio valdymą. Kasos dienų atlikimas Ordregiveris dabar turi apie 60 banko sąskaitų, kurios, išskyrus „pagrindinę sąskaitą“, daugiausia susiję su centriniu faksistemių, decentralizuotų „skyrių“ sąskaitomis, deponavimo sąskaitomis ir stipendijų sąskaitomis, kurias Ordregiveris administruoja. Pasiūlymas turi apimti visas sąskaitas Bornholms Regionskommunė koncerno. Portfelio valdymas Regionskommunė dabar investavo apie 87 milijonus kr. į danų obligacijas ir akcijas per investicijų fondų akcijas. Investavimas buvo atliktas pagal komunos „Politik for styring af kommunens finansielle dispositioner“ (priedas 3). Politika atsižvelgia į komunos lėšų įmonės įstatymų rėmus, pagal § 44 „bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse“ bei „bekendtgørelse nr. 957 af 10/07/2013 om anbringelse og bestyrelse af fondes midler“. Šios užduotys/paslaugos yra įtrauktos į udbuddingą: • Sąskaitų valdymas • Visos lėšų transakcijos • Prieiga prie banko įstaigos internetinio bankininkystės sistema • Fondų ir stipendijų sąskaitos, kurias administruoja Ordregiveris • Visos įmokos į deponavimo sąskaitas, pvz., susijusios su nekilnojamojo turto prekyba • Konsultacijos kasos dienų atlikimo klausimais • Kitos operacijos, tokios kaip kontantinių įmokėjimų, dienų dėžutės įmokėjimų, nacionalinės banko pervedimų, Visa/Dankort, MasterCard ir pan • Kreditinė linija • Nuolatinis ataskaitų pateikimas pagal komunos „politik for styring af kommunens finansielle dispositioner“ • Portfelio valdymas Sutarimas įsigalioja po abiejų šalių pasirašymo ir baigiasi 2033 m. vasario 28 d. Paskyros pradžia yra 2027 m. kovo 1 d. Sutarimas negalima nutraukti pirmų 18 mėnesių. Po to Komuną gali nutraukti sutartį su 6 mėnesių išankstinio pranešimo iki mėnesio pabaigos. Bankas gali nutraukti sutartį su 12 mėnesių išankstinio pranešimo iki mėnesio pabaigos. Paskyros pradžios prieš pradėti, laimėjęs pasiūlymas turi įgyvendinti sutartį, pagal sutarties nuostatas dėl to.