Dānija – Banku pakalpojumi – Genudbud af daglige bankforretninger og portefølje management til Bornholms Regionskommune 2027 - 2033

Udbuddet vedrørende afvikling af Ordregivers daglige bankforretninger ved brug af almindelige konti til ind- og udbetalinger samt brug af elektronisk betalingsformidling og tilknyttede serviceydelser.

Formålet med udbuddet er at indgår kontrakt med pengeinstitution på varetagelse af Ordregivers daglige bankforretninger og portefølje management.

Daglige bankforretninger Ordregiver har i dag ca. 60 bankkonti, som ud over ”hovedkontoen” primært består af centrale konti tilknyttet fagsystemer, decentrale ”afdelings” konti, deponeringskonti og konti tilknyttet legater som Ordregiver administrerer. Tilbuddet skal omfatte samtlige konti i koncernen Bornholms Regionskommune.

Portefølje management Regionskommunen har pt. placeret for ca. 87 mio. kr. i danske obligationer og aktier via investeringsforeningsbeviser. Placeringen er sket på baggrund af rammerne i kommunens ”Politik for styring af kommunens finansielle dispositioner” (vedlagt som bilag 3). Politikken tager højde for de lovgivningsmæssige rammer for kommunal placering af midler, jf. § 44 i ”bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse” samt ”bekendtgørelse nr. 957 af 10/07/2013 om anbringelse og bestyrelse af fondes midler”.

Følgende opgaver/ydelser er omfattet af udbuddet:

• Kontenvedlikve

• Visu visu penīgu transakcijas

• Piekļuve pie bankas online bankas sistēmas

• Bankkonti fondiem un stipendijām, kuras pārvalda Ordregiver

• Visu veidu ieguldījumi depozītkontos, tai skaitā saistībā ar zemes un īpašuma apgrozījumu

• Konsultācijas par ikdienas bankas darbību

• Citas darbības, piemēram, naudas ieguldījumi, naktslādeklu ieguldījumi, Nacionālās bankas pārskaitījumi, Visa/Dankort, MasterCards u.c.

• Kredītfacilitāte

• Reģulāra pārskatīšana saskaņā ar komunas ”Politiku par komunas finanšu dispozīciju vadīšanu”

• Portefoles vadība

Kontrakts stājas spēkā pēc abu pusēju parakstīšanas un beidzas 2033. gada 28. februārī. Pievienošana sākas 2027. gada 1. martā. Kontrakta pirmos 18 mēnešus nav iespējams izbeigt. Pēc tam Komuna var izbeigt Kontraktu ar 6 mēnešu paziņojumu līdz mēneša beigām. Banka pēc tam var izbeigt Kontraktu ar 12 mēnešu paziņojumu līdz mēneša beigām.

Pirms piegādes sākuma uzvarētājs jebkad implementē Kontrakts, saskaņā ar Kontrakta noteikumiem par to.