Id-Danimarka – Servizzi bankarji – Genudbud af daglige bankforretninger og portefølje management til Bornholms Regionskommune 2027 - 2033 - aug. 2026

Udbuddet vedrørende afvikling av Ordregivers daglige bankforretninger ved brug av almindelige konti til ind- og udbetalinger samt brug av elektronisk betalingsformidling og tilknyttede serviceydelser. Formålet med udbuddet er at indgår kontrakt med pengeinstitution på varetagelse av Ordregivers daglige bankforretninger og portefølje management. Daglige bankforretninger Ordregiver har i dag ca. 60 bankkonti, som ud over ”hovedkontoen” primært består av centrale konti tilknyttet fagsystemer, decentrale ”afdelings” konti, deponeringskonti og konti tilknyttet legater som Ordregiver administrerer. Tilbuddet skal omfatte samtlige konti i koncernen Bornholms Regionskommune. Portefølje management Regionskommunen har pt. placeret for ca. 87 mio. kr. i danske obligationer og aktier via investeringsforeningsbeviser. Placeringen er sket på baggrund av rammerne i kommunens ”Politik for styring av kommunens finansielle dispositioner” (vedlagt som bilag 3). Politikken tager højde for de lovgivningsmæssige rammer for kommunal placering av midler, jf. § 44 i ”bekendtgørelse av lov om kommunernes styrelse” samt ”bekendtgørelse nr. 957 af 10/07/2013 om anbringelse og bestyrelse av fondes midler”. Følgende opgaver/ydelser er omfattet av udbuddet:

•Kontoførelse

•Alle former av pengetransaktioner

•Adgang til å anvende pengeinstituttets online banking system

•Bankkonti til fonde og legater, der administreres av Ordregiver.

•Alle former av indskud på deponeringskonti bl.a. i forbindelse med grund-/ejendomshandel

•Rådgivning vedrørende daglige bankforretninger

•Øvrige forretninger såsom kontante indbetalinger, døgnboksindbetalinger, nationalbankoverførsler, Visa/Dankort, MasterCards m.v.

•En kreditfacilitet

•Løbende afrapportering i henhold til kommunens ”politik for styring av kommunens finansielle dispositioner”

•Portefølje management

Kontrakten træder i kraft ved parternes underskrift og udløber den 28. februar 2033. Leveringsstart er den 1. mars 2027. Kontrakten er uopsigelig i de første 18 måneder. Herefter kan Kommunen opsige Kontrakten med 6 måneders varsel til udgangen av en måned. Banken kan herefter opsige Kontrakten med 12 måneders varsel til udgangen av en måned. Forud for leveringsstart, skal den vindende tilbudsgiver implementere Kontrakten, jf. Kontraktens bestemmelser herom.