Denemarken – Bankdiensten – Genudbud af daglige bankforretninger og portefølje management til Bornholms Regionskommune 2027 - 2033

Udbuddet betreft de afwikkeling van de dagelijkse bankzaken van de Ordregiver met gebruik van gewone rekeningen voor in- en uitbetalingen, evenals het gebruik van elektronische betalingsvermijdering en gerelateerde serviceverlening. Het doel van de aanbesteding is een contract met een financiële instelling te sluiten voor het beheren van de dagelijkse bankzaken en portefeuillebeheer van de Ordregiver. Dagelijkse bankzaken De Ordregiver heeft momenteel ongeveer 60 bankrekeningen, die naast het "hoofdrekening" hoofdzakelijk bestaan uit centrale rekeningen gekoppeld aan fagsystemen, decentralisatie "afdeling" rekeningen, depotrekeningen en rekeningen gekoppeld aan beurzen die de Ordregiver beheert. Het aanbod moet alle rekeningen in de groep Bornholms Regionskommune omvatten. Portefeuillebeheer De gemeente heeft momenteel ongeveer 87 miljoen kronen geïnvesteerd in Deense obligaties en aandelen via beleggingsfondsbewijzen. De investering is gedaan op basis van de kader van de gemeente's "Politik for styring af kommunens finansielle dispositioner" (bijgevoegd als bijlage 3). De beleid neemt in acht de wettelijke kader voor gemeentelijke middelen, zoals vermeld in § 44 van de "bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse" en de "bekendtgørelse nr. 957 van 10/07/2013 om anbringelse og bestyrelse af fondes midler". De volgende taken/diensten zijn inbegrepen in de aanbesteding: • Rekeningbeheer • Alle vormen van geldtransacties • Toegang tot het online bankingsysteem van de financiële instelling • Bankrekeningen voor fondsen en beurzen die door de Ordregiver worden beheerd. • Alle vormen van stortingen op depotrekeningen, waaronder in verband met grond-/onroerend goedshandel • Advies over dagelijkse bankzaken • Andere zaken zoals contante betalingen, dagboekstortingen, nationale bankoverschrijvingen, Visa/Dankort, MasterCards enz. • Een kredietfaciliteit • Lopende rapportage in overeenstemming met de "politik for styring af kommunens finansielle dispositioner" van de gemeente • Portefeuillebeheer De overeenkomst treedt in werking bij de ondertekening van de partijen en verloopt op 28 februari 2033. De levering begint op 1 maart 2027. De overeenkomst is niet opzegbaar in de eerste 18 maanden. Daarna kan de gemeente de overeenkomst opzeggen met een opzegtermijn van 6 maanden tot het einde van een maand. De bank kan de overeenkomst vervolgens opzeggen met een opzegtermijn van 12 maanden tot het einde van een maand. Voor de start van de levering moet de winnende aanbieder de overeenkomst implementeren, conform de bepalingen van de overeenkomst hierover.