Duitsland – Software voor investeringsmanagement – Portfolio Management System

De aanbieder moet een softwareoplossing leveren die de beheer van het KfW-portfolio ondersteunt over de gehele investeringslevensduur. De oplossing moet IBOR- en ABOR-functies kunnen leveren. Dit omvat:

•Uitgebreide weergave van het KfW-portfolio, waaronder diverse alternatieve assetklassen, meerlagige participatiestructuren en meerdere valuta's,

•Precieze bijhouding van cashflows en waarderingen over de investeringslevensduur, waaronder bijvoorbeeld het registreren van capital calls, het beheer van commitments, return of calls, het gebruik van recallables, distributies, waarderingen en aanpassingen (HGB en IFRS), en liquidaties voor zowel directe als indirecte investeringen,

•Generatie van boekingsstukken op basis van geregistreerde cashflows en waarderingen, waarbij wordt voorzien dat de IFRS- en HGB-boekhoudingstandaarden worden nageleefd.

De oplossing moet de gebruiker ondersteunen met betrekking tot het invoeren van gegevens, automatische berekeningen, evenals rapportage- en samenwerkingsfuncties. Dit omvat:

•Vermakelijken van soepele gegevensinvoer via meerdere kanalen: handmatige gebruikersinvoer, bulkgegevensimport en integratie via interfaces,

•Automatische berekening van investeringsgerelateerde cijfers, sleutelprestatieindicators (KPI's), valutawisselkoerseffecten en kostenberekeningen voor door de gebruiker gedefinieerde data,

•Voldoen aan de rapportagevereisten van de KfW met functies zoals doorzichtige berekeningen, aanpasbare dashboards en flexibele gegevensuitvoer,

•Verbetering van de teamwerkzaamheden door het leveren van functies voor taaktoewijzingen, real-time meldingen van updates en aanpasbare workflows.

Vind meer informatie in de "Terms of Reference".