Denemarken – Bankdiensten – Genudbud af daglige bankforretninger og portefølje management til Bornholms Regionskommune 2027 - 2033 - aug. 2026

Udbuddet betreft de afwikkeling van de dagelijkse bankzaken van de Ordregiver met gebruik van algemene rekeningen voor in- en uitbetalingen, evenals het gebruik van elektronische betalingsverrichtingen en gerelateerde dienstverlening. Het doel van het aanbesteding is om een contract met een financiële instelling te sluiten voor het uitvoeren van de dagelijkse bankzaken en portefeuillebeheer van de Ordregiver. Dagelijkse bankzaken De Ordregiver heeft momenteel ongeveer 60 bankrekeningen, die naast het "hoofdrekening" hoofdzakelijk bestaan uit centrale rekeningen gekoppeld aan specialistische systemen, gedecentraliseerde "afdeling" rekeningen, depotrekeningen en rekeningen gekoppeld aan beurzen die door de Ordregiver worden beheerd. Het aanbod moet alle rekeningen in de Bornholms Regionskommune omvatten. Portefeuillebeheer De gemeente heeft momenteel ongeveer 87 miljoen kr. geïnvesteerd in Deense obligaties en aandelen via beleggingsfonds. De plaatsing is gedaan op basis van de kader van de gemeente's "Beleid voor het beheer van de financiële middelen van de gemeente" (bijgevoegd als bijlage 3). Het beleid neemt in acht de wettelijke kader voor gemeentelijke middelen, zoals artikel 44 van de "bekendmaking van de wet op de gemeentelijke besturen" en "bekendmaking nr. 957 van 10/07/2013 over het aanbrengen en beheren van fondsmiddelen". De volgende taken/dienstverleningen zijn inbegrepen in de aanbesteding: • Rekeningbeheer • Alle vormen van geldtransacties • Toegang tot het online bankingsysteem van de financiële instelling • Bankrekeningen voor fondsen en beurzen die door de Ordregiver worden beheerd. • Alle vormen van stortingen op depotrekeningen, waaronder in verband met grond-/onroerendgoedshandel • Advies over dagelijkse bankzaken • Overige zaken zoals contante betalingen, dagboekbetalingen, overboeking naar de nationale bank, Visa/Dankort, MasterCards enz. • Een kredietfaciliteit • Continu rapportage overeenkomstig het beleid van de gemeente voor het beheer van de financiële middelen van de gemeente • Portefeuillebeheer De overeenkomst treedt in werking bij ondertekening door de partijen en vervalt op 28 februari 2033. De levering start op 1 maart 2027. De overeenkomst is in de eerste 18 maanden niet opzegbaar. Daarna kan de gemeente de overeenkomst opzeggen met een opzegtermijn van 6 maanden tot het einde van een maand. De bank kan de overeenkomst daarna opzeggen met een opzegtermijn van 12 maanden tot het einde van een maand. Voor de start van de levering moet de winnaar van het aanbod de overeenkomst implementeren, conform de bepalingen van de overeenkomst hierover.