Italië – Kasdiensten – PROCEDURA APERTA CON INVERSIONE DOCUMENTALE PER CONTO DEL COMUNE DI MONTECATINI TERME PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 2027-2031

De tesorerie dienst omvat het geheel van de financiële beheeroperaties van de entiteit en in het bijzonder de diensten van inzameling en betaling, het bijhouden van de rekeningen en de vruchtbare en onvruchtbare liquiditeit en de gelden met een vast bestemming volgens artikel 209, alinea 3-bis van de TUEL. De dienst omvat ook de bewaring van titels en waarden, het beheer van de POS-terminals en de verdere prestaties zoals beschreven in het convenanten schema.