Niemcy – Pakiety oprogramowania do zarządzania inwestycjami – Portfolio Management System

Dostawca musi dostarczyć rozwiązanie oprogramowania, które wspiera zarządzanie portfelem KfW przez cały cykl inwestycyjny. Rozwiązanie musi być w stanie zapewniać funkcje IBOR i ABOR. To obejmuje: •Pełne przedstawienie portfela KfW, obejmujące różnorodne klasy aktywów alternatywnych, wielopoziomowe struktury udziałów oraz wiele walut, •Precyzyjne śledzenie przepływów gotówki i ocen przez cały cykl inwestycyjny, w tym np. rejestrowanie capital calls, zarządzanie zobowiązaniami, zwrot calls, wykorzystanie recallables, dystrybucje, oceny i dostosowania (HGB i IFRS) oraz likwidacje dla bezpośrednich i pośrednich inwestycji, •Generowanie pozycji księgowych na podstawie zarejestrowanych przepływów gotówki i ocen, zapewniając zgodność ze standardami księgowości IFRS i HGB, Przez całe rozwiązanie użytkownik powinien być wspierany pod względem wprowadzania danych, automatycznych obliczeń oraz funkcji raportowania i współpracy. To obejmuje: •Ułatwienie płynnego wprowadzania danych przez wiele kanałów: ręczne wprowadzanie danych przez użytkownika, masowe importy danych i integracja przez interfejsy, •Automatyczne obliczanie wartości związanych z inwestycjami, kluczowych wskaźników efektywności (KPI), efektów kursów walutowych i obliczeń opłat dla określonych przez użytkownika dat, •Wspieranie wymagań raportowania KfW za pomocą funkcji takich jak możliwość przejrzystego obliczenia, dostosowywalnych panele oraz elastyczne wyjścia danych, •Poprawa współpracy zespołowej poprzez dostarczenie funkcji do przydzielania zadań, powiadomień w czasie rzeczywistym o aktualizacjach i dostosowywalnych przepływów pracy. Szczegółowe informacje można znaleźć w "Terms of Reference".