Dania – Usługi bankowe – Genudbud af daglige bankforretninger og portefølje management til Bornholms Regionskommune 2027 - 2033 - aug. 2026

Udbuddet dotyczy prowadzenia codziennych operacji bankowych Ordregivera za pomocą zwykłych kont, do wpłat i wypłat, a także wykorzystania elektronicznej obsługi płatności i powiązanych usług. Celem udbudowania jest zawarcie umowy z instytucją finansową w celu zarządzania codziennymi operacjami bankowymi i zarządzania portfelem Ordregivera. Codzienne operacje bankowe Ordregivera ma obecnie około 60 kont bankowych, które oprócz „konta głównego” składają się głównie z centralnych kont powiązanych z systemami fachowymi, decentralnych „dzialowych” kont, kont depozytowych i kont powiązanych z funduszami, których Ordregiver zarządza. Oferta musi obejmować wszystkie konta w koncernie Bornholms Regionskommune. Zarządzanie portfelem Regionskommunen obecnie inwestuje około 87 mln DKK w duńskie obligacje i akcje za pośrednictwem udziałów w funduszu inwestycyjnym. Inwestycja została dokonana na podstawie ram dla gminy „Polityka zarządzania finansowymi dyspozycjami gminy” (załącznik 3). Polityka uwzględnia prawne ramy dla gminnej lokacji środków, zgodnie z § 44 „Ustawy o zarządzaniu gminami” oraz „Rozporządzeniem nr 957 z 10/07/2013 o lokalizacji i zarządzaniu funduszami”. Poniższe zadania/usługi są objęte udbudowaniem: •Konto •Wszelkie formy transakcji pieniężnych •Dostęp do systemu online banking instytucji finansowej •Konta bankowe dla funduszy i stypendiów, których zarządza Ordregiver. •Wszelkie formy wpłat na konta depozytowe, m.in. w związku z transakcjami nieruchomości •Doradztwo dotyczące codziennych operacji bankowych •Inne operacje, takie jak wpłaty gotówkowe, wpłaty do skrzynki nocnej, przelewy Narodowego Banku, Visa/Dankort, MasterCards itp. •Kredytowa linia •Prowadzenie ciągłego raportowania zgodnie z „Polityką zarządzania finansowymi dyspozycjami gminy” •Zarządzanie portfelem Umowa wchodzi w życie z datą podpisania przez strony i wygasa 28 lutego 2033. Data rozpoczęcia dostaw to 1 marca 2027. Umowa jest nieodwołalna w pierwszych 18 miesięcy. Następnie Gmina może odwołać umowę z 6-miesięcznym wyprzedzeniem do końca miesiąca. Bank może następnie odwołać umowę z 12-miesięcznym wyprzedzeniem do końca miesiąca. Przed rozpoczęciem dostaw zwycięski oferent musi zaimplementować umowę, zgodnie z jej postanowieniami.