Finlandia – Usługi zarządzania pakietem – Kuhmon kaupungin varainhoidon palveluiden hankinta

Kuhmon miasta zasobów należących do obszaru działalności inwestycyjnej mają początkowy kapitał pochodzący z roku 2002, kiedy miasto założyło 21.02.2002 na podstawie uchwały Rady § 18 fundusz rozwojowy o początkowym kapitał 12.500.000,00 euro. Celem funduszu jest promowanie gospodarki lokalnej Kuhmo, jej atrakcyjności oraz zapewnienie finansowania znaczących inwestycji w podstawowe usługi zgodnie ze strategią Kuhmo. Zasoby inwestycyjne rozwinęły się dzięki dochodom z działalności inwestycyjnej. Kwota środków pieniężnych zmienia się w zależności od tego, czy roczne finansowanie dochodowe wystarcza na pokrycie kosztów działalności oraz finansowanie inwestycji. Około 26 M€ części likwidnych środków pieniężnych miasta do 30.09.2026 szacuje się, że będzie można zainwestować na długie lata. Miasto ogłasza przetarg na te zasoby inwestycyjne w dwóch (2) osobnych częściach przetargu, gdzie każda część przetargu ma za cel początkowo około 13 M€ portfelu papierów wartościowych z pełnymi uprawnieniami do zarządzania aktywami, zawierającym inwestycje w akcje i obligacje zgodnie z zasadami i ograniczeniami określonymi w polityce inwestycyjnej miasta. Miasto podpisze na podstawie przetargu dwa (2) osobne umowy z dwoma (2) różnymi dostawcami usług. Żaden z dostawców usług nie posiada wyłączności w zarządzaniu zasobami inwestycyjnymi miasta. Miasto nie zobowiązuje się do określonej minimalnej kwoty zasobów inwestycyjnych do zarządzania przez dostawcę usług. Miasto ma prawo w czasie trwania umowy zwiększać lub zmniejszać zasoby inwestycyjne zarządzane przez każdego z dostawców usług na podstawie potrzeb finansowych, inwestycyjnych i inwestycyjnych miasta. Zmiany w zasobach inwestycyjnych nie zmieniają treści usługi lub zasad cennowania, a opłata za usługi zarządzania zasobami ustala się na podstawie kwoty zarządzanych aktywów zgodnie z ceną podaną w ofercie. Miasto nie zobowiązuje się również do tego, aby nowe zasoby inwestycyjne, które mogą pojawić się w czasie trwania umowy, były podzielone równomiernie lub w ustalonych proporcjach między dostawcami usług. Miasto decyduje o alokacji nowych zasobów inwestycyjnych, które mogą pojawić się w czasie trwania umowy, na podstawie własnych potrzeb finansowych, inwestycyjnych i inwestycyjnych. Zapytania o oferty dotyczą pełnego zarządzania aktywami. Przetarg realizowany jest jako umowa na określony czas trwająca sześć (6) lat z możliwością przedłużenia o maksymalnie dwa (2) dodatkowe okresy roczne (1+1 rok). Tylko miasto ma prawo, ale nie obowiązek do używania okresów opcji, informując o tym pisemnie co najmniej 6 miesięcy przed końcem każdego okresu umowy. Miasto ma prawo używać okresów opcji pojedynczo lub obu kolejno. Zarządzanie zasobami jest długoterminową działalnością inwestycyjną, w której ocena strategii i działania dostawcy usług wymaga wystarczająco długiego okresu obserwacji i możliwości oceny działania w różnych warunkach rynkowych. Krótszy okres umowy mógłby doprowadzić do niepotrzebnych zmian dostawców usług oraz kosztów administracyjnych i transakcyjnych wynikających z nich. Sześciolatni okres umowy umożliwia miastu długoterminową ocenę działania dostawcy usług w różnych warunkach rynkowych i zmniejsza koszty i operacyjne ryzyka związane z niepotrzebnymi zmianami dostawców usług. W przetargu stosuje się otwarty proceder przetargowy i chodzi o przetarg na usługi przekraczający próg EU. W przetargu zapytania o oferty proszę o dostarczenie w załączniku "Zapytanie o ofertę usług zarządzania zasobami" (załącznik 1) zgodnie z zapisami i możliwościami zawartymi w dokumentach "Plan inwestycyjny" miasta Kuhmo (załącznik 2). Procedury i sposoby działania w fazie rozpoczęcia, np. czy możliwi nowi dostawcy usług przejmą istniejące papiery wartościowe lub jedynie środki pieniężne, omówi się z dostawcami usług podczas negocjacji umowy, gdzie w umowie z wybranymi dostawcami usług określono, w jakim czasie będzie stosowano ustaloną politykę inwestycyjną. Celem miasta Kuhmo jest znalezienie niezawodnych i kompetentnych partnerów, którzy będą w stanie zapewnić profesjonalne i kosztowne zarządzanie zasobami, spełniające potrzeby miasta oraz zapewniające odpowiednie, odpowiedzialne i konkurencyjne zarządzanie zasobami zgodnie z planem inwestycyjnym. W działalności inwestycyjnej miasta jest ważne uwzględnienie kwestii odpowiedzialności przez cały proces inwestycyjny. W planie inwestycyjnym szczegółowo opisano zasady odpowiedzialnego i zrównoważonego inwestowania miasta.