Dinamarca – Serviços de banca – Genudbud af daglige bankforretninger og portefølje management til Bornholms Regionskommune 2027 - 2033

A licitação refere-se à execução das operações bancárias diárias do Ordenador, utilizando contas comuns para depósitos e saques, bem como o uso de serviços de pagamento eletrônico e serviços associados. O objetivo da licitação é celebrar um contrato com uma instituição financeira para a gestão das operações bancárias diárias do Ordenador e a gestão de carteira. Operações bancárias diárias O Ordenador possui atualmente cerca de 60 contas bancárias, que, além da "conta principal", consistem principalmente em contas centrais relacionadas a sistemas especializados, contas descentralizadas de "departamentos", contas de depósito e contas relacionadas a bolsas de estudo que o Ordenador administra. A proposta deve cobrir todas as contas no grupo Bornholms Regionskommune. Gestão de carteira A Comunidade Regional tem atualmente cerca de 87 milhões de coroas dinamarquesas investidos em obrigações e ações dinamarquesas através de certificados de fundos de investimento. A colocação foi feita com base nos quadros da política da Comunidade para a gestão dos recursos financeiros da Comunidade (anexo como anexo 3). A política leva em consideração os quadros legais para a colocação de fundos municipais, conforme o artigo 44 da "ordem executiva sobre a administração municipal" e a "ordem executiva nº 957 de 10/07/2013 sobre a colocação e administração de fundos". As seguintes tarefas/serviços estão cobertos pela licitação: •Manutenção de contas •Todas as formas de transações financeiras •Acesso ao sistema de banco online da instituição financeira •Contas bancárias para fundos e bolsas de estudo administrados pelo Ordenador. •Todos os tipos de depósitos em contas de depósito, incluindo em conexão com a compra/venda de imóveis •Consultoria sobre operações bancárias diárias •Outros negócios, como depósitos em dinheiro, depósitos em caixa diária, transferências para o banco nacional, Visa/Dankort, MasterCards, etc. •Uma facilidade de crédito •Relatórios contínuos de acordo com a política da Comunidade para a gestão dos recursos financeiros da Comunidade •Gestão de carteira O contrato entra em vigor com a assinatura das partes e expira em 28 de fevereiro de 2033. O início da entrega é em 1º de março de 2027. O contrato não pode ser rescindido nos primeiros 18 meses. Após esse período, a Comunidade pode rescindir o contrato com um aviso de 6 meses até o final de um mês. O banco pode então rescindir o contrato com um aviso de 12 meses até o final de um mês. Antes do início da entrega, o fornecedor vencedor deve implementar o contrato, conforme as disposições do contrato sobre isso.