Dinamarca – Serviços de banca – Genudbud af daglige bankforretninger og portefølje management til Bornholms Regionskommune 2027 - 2033 - aug. 2026

**Aviso de licitação sobre o processamento das operações bancárias diárias do ordenador, utilizando contas comuns para pagamentos e recebimentos, bem como o uso de serviços de pagamento eletrônico e serviços associados. O objetivo da licitação é celebrar um contrato com uma instituição financeira para a gestão das operações bancárias diárias e do portefólio do ordenador. Operações bancárias diárias O ordenador possui atualmente cerca de 60 contas bancárias, que, além da "conta principal", consistem principalmente em contas centrais ligadas a sistemas de especialidade, contas descentralizadas "departamentais", contas de depósito e contas ligadas a bolsas de estudo que o ordenador administra. A proposta deve abrangar todas as contas do grupo Município Regional de Bornholm. Gestão de carteira O município atualmente investiu cerca de 87 milhões de coroas em obrigações e ações dinamarquesas através de certificados de sociedades de investimento. A colocação foi feita com base nos quadros da política do município para a gestão dos seus recursos financeiros (anexo 3). A política tem em conta os quadros legais para a colocação de fundos municipais, conforme o artigo 44 da "publicação da lei sobre a administração municipal" e a "publicação nº 957 de 10/07/2013 sobre a colocação e administração dos fundos de investimento". As seguintes tarefas/serviços estão incluídas na licitação: •Gestão de contas •Todos os tipos de transações monetárias •Acesso ao sistema de banco online da instituição financeira •Contas bancárias para fundos e bolsas de estudo administrados pelo ordenador. •Todos os tipos de depósitos em contas de depósito, incluindo os relacionados com a compra de imóveis •Consultoria sobre operações bancárias diárias •Outros negócios, como depósitos em dinheiro, depósitos em caixa de correio, transferências de banco nacional, Visa/Dankort, MasterCards, etc. •Uma linha de crédito •Relatórios contínuos de acordo com a "política do município para a gestão dos seus recursos financeiros" •Gestão de carteira O contrato entra em vigor com a assinatura das partes e expira em 28 de fevereiro de 2033. O início da entrega é em 1 de março de 2027. O contrato não pode ser rescindido nos primeiros 18 meses. Após esse período, o Município pode rescindir o contrato com um aviso prévio de 6 meses até o final de um mês. A partir de então, o banco pode rescindir o contrato com um aviso prévio de 12 meses até o final de um mês. Antes do início da entrega, o licitante vencedor deve implementar o contrato, conforme as disposições do contrato.