Danemarca – Servicii bancare – Genudbud af daglige bankforretninger og portefølje management til Bornholms Regionskommune 2027 - 2033

Anotimpul publicat în legătură cu desfășurarea af operațiunile bancare zilnice ale Ordregiver prin utilizarea conturilor obișnuite pentru încasări și plăți, precum și utilizarea serviciilor de plăți electronice și serviciile conexe. Scopul anotimpului este să se încheie un contract cu o instituție financiară pentru gestionarea operațiunilor bancare zilnice ale Ordregiver și a gestionării portofoliului. Operațiuni bancare zilnice Ordregiver are în prezent circa 60 de conturi bancare, care, în afara contului principal, constă în principal din conturi centrale legate de sistemele de specialitate, conturi descentralizate "de departament", conturi de depunere și conturi legate de burse pe care Ordregiver le administrează. Oferta trebuie să cuprindă toate conturile din cadrul concernului Bornholms Regionskommune. Gestionarea portofoliului Regiunea comună a investit în prezent circa 87 milioane de coroane daneze în obligațiuni și acțiuni daneze prin intermediul certificatelor de investiții. Plasarea a fost realizată în cadrul cadrelor politicii comunale "Politik for styring af kommunens finansielle dispositioner" (alegat ca anexă 3). Politica ia în considerare cadrele legale pentru investiția de fonduri comunale, conform articolului 44 din "bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse" și "bekendtgørelse nr. 957 din 10/07/2013 om anbringelse og bestyrelse af fondes midler". Următoarele sarcini/servicii sunt incluse în anotimp: •Gestionarea conturilor •Toate formele de tranzacții financiare •Acces la sistemul de banking online al instituției financiare •Conturi bancare pentru fonduri și burse administrate de Ordregiver. •Toate formele de depuneri pe conturi de depunere, inclusiv în legătură cu tranzacțiile imobiliare/imobiliare •Consultanță privind operațiunile bancare zilnice •Alte afaceri, cum ar fi depuneri în numerar, depuneri în cutii poștale, transferuri la banca națională, Visa/Dankort, MasterCards, etc. •O facilitate de credit •Raportări periodice conform politicii comunale "Politik for styring af kommunens finansielle dispositioner" •Gestionarea portofoliului Contractul intră în vigoare la semnarea părților și se încheie la 28 februarie 2033. Data de începere a livrării este 1 martie 2027. Contractul nu poate fi reziliat în primele 18 luni. După aceea, Comuna poate rezilia contractul cu 6 luni de notificare până la sfârșitul lunii. Banca poate rezilia contractul cu 12 luni de notificare până la sfârșitul lunii. Înainte de data de începere a livrării, furnizorul câștigător de ofertă trebuie să implementeze contractul, conform prevederilor contractului privind acest aspect.