Danemarca – Servicii bancare – Genudbud af daglige bankforretninger og portefølje management til Bornholms Regionskommune 2027 - 2033 - aug. 2026

Udbuddet vedrørende afvikling af Ordregivers daglige bankforretninger ved brug af almindelige konti til ind- și udbetalinger, precum și folosirea mijloacelor de plată electronice și servicii conexe. Scopul licitației este să se încheie un contract cu o instituție financiară pentru gestionarea zilnică a afacerilor bancare ale Ordregiver și a managementului portofoliului. Afaceri bancare zilnice Ordregiver are în prezent aproximativ 60 de conturi bancare, care, în afară de „contoarea principală”, constă în principal din conturi centrale legate de sistemele de specialitate, conturi „de departament” descentralizate, conturi de depunere și conturi legate de burse pe care Ordregiver le administrează. Oferta trebuie să cuprindă toate conturile din cadrul Bornholms Regionskommune. Managementul portofoliului Regiunea comună a investit în prezent aproximativ 87 milioane de coroane daneze în obligațiuni și acțiuni daneze prin intermediul certificatelor de investiții. Plasarea a fost făcută în cadrul politicii comunale „Politik for styring af kommunens finansielle dispositioner” (alegat ca anexă 3). Politica ia în considerare cadrele legale pentru investițiile comunale, conform § 44 din „bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse” și „bekendtgørelse nr. 957 af 10/07/2013 om anbringelse og bestyrelse af fondes midler”. Următoarele sarcinile/servicii sunt incluse în licitație: •Gestionarea conturilor •Toate formele de tranzacții financiare •Acces la sistemul de bancă online al instituției financiare •Conturi bancare pentru fonduri și burse administrate de Ordregiver •Toate formele de depuneri pe conturile de depunere, inclusiv în legătură cu tranzacțiile imobiliare •Consultanță privind afacerile bancare zilnice •Alte afaceri, cum ar fi depuneri în numerar, depuneri în cutii poștale, transferuri la Banca Națională, Visa/Dankort, MasterCard, etc. •O facilitate de credit •Raportări periodice conform politicii comunale „Politik for styring af kommunens finansielle dispositioner” •Managementul portofoliului Contractul intră în vigoare la semnarea părților și se încheie la 28 februarie 2033. Data de început a livrării este 1 martie 2027. Contractul este neanulabil în primele 18 luni. După aceea, Comuna poate anula Contractul cu un preaviz de 6 luni până la sfârșitul lunii. Banca poate anula apoi Contractul cu un preaviz de 12 luni până la sfârșitul lunii. Înainte de data de început a livrării, furnizorul de ofertă câștigătoare trebuie să implementeze Contractul, conform prevederilor Contractului privind acest aspect.