Italia – Servicii de trezorerie – PROCEDURA APERTA CON INVERSIONE DOCUMENTALE PER CONTO DEL COMUNE DI MONTECATINI TERME PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 2027-2031

Serviciul de casierie are ca obiect ansamblul operațiunilor privind gestionarea financiară a Entității, și în special serviciile de încasare și de plată, gestionarea conturilor curente și a lichidității fructifere și nefructifere și a sumelor cu destinație legată conform articolului 209 alin. 3-bis al TUEL. Serviciul are ca obiect, de asemenea, păstrarea titlurilor și a valorilor și gestionarea posturilor POS și alte prestări descrise în schema de convenție.