Nemecko – Softvérový balík na riadenie investícií – Portfolio Management System

Dodávateľ musí poskytnúť softvérové riešenie, ktoré podporuje správu portfólia KfW počas celého investičného životného cyklu. Riešenie musí byť schopné poskytovať funkcie IBOR a ABOR. Patrí sem: •Komplexné zobrazenie portfólia KfW, ktoré zahŕňa rôzne alternatívne triedy aktív, viacstupňové štruktúry účasti a viacero mien, •Presné sledovanie prietokov a hodnotení počas celého investičného životného cyklu, vrátane napr. zaznamenávania kapitálových výzov, správy záväzkov, návratu výzov, využívania recallables, distribúcií, hodnotení a prispôsobení (HGB a IFRS) a likvidácií pre priame aj nepriame investície, •Generovanie účetných zápisov na základe zaznamenaných prietokov a hodnotení, aby sa zaručila dodržanosť štandardov účetníctva IFRS a HGB, Riešenie by malo podporovať používateľa vo vstupe údajov, automatických výpočtoch, ako aj funkciách správy a spolupráce. Patrí sem: •Uľahčiť bežný vstup údajov cez viacero kanálov: manuálny vstup používateľa, hromadné importy údajov a integracia cez rozhrania, •Automatický výpočet investičných ukazovateľov, kľúčových ukazovateľov výkonnosti (KPI), účinkov kurzov a výpočtov poplatkov pre užívateľom definované dátumy, •Zabezpečiť vyhovovanie vyžadovaniam správy KfW s funkciami, ako sú funkcie prehľadu, prispôsobiteľné panely a flexibilné výstupy údajov, •Zlepšiť spoluprácu tímov poskytovaním funkcií pre priradenie úloh, skutočné upozornenia na aktualizácie a prispôsobiteľné workflowy. Podrobnejšie informácie nájdete v "Terms of Reference".