Dánsko – Bankové služby – Genudbud af daglige bankforretninger og portefølje management til Bornholms Regionskommune 2027 - 2033 - aug. 2026

Udbuddená zmluvy sa týka vykonania denného bankovania Zákazníka pomocou bežných účtov na vkladanie a výplaty, ako aj používanie elektronického platobného prostriedku a spojených služieb. Cieľom udbuddenia je uzavrieť zmluvu s finančnou inštitúciou na zabezpečenie denného bankovania Zákazníka a správy jeho portfólia. Denné bankovanie Zákazník v súčasnosti disponuje približne 60 bankovými účtami, ktoré okrem „hlavného účtu“ pozostávajú z centrálnych účtov spojených s informačnými systémami, dezentrálnych „oddelených“ účtov, depozitných účtov a účtov spojených s grantami, ktoré spravuje Zákazník. Ponuka musí zahŕňať všetky účty v koncernu Bornholms Regionskommune. Správa portfólia Regionskommuna v súčasnosti investovala približne 87 mil. Kč do dánskych dlhopisov a akcií cez investičné fondy. Investovanie bolo vykonané na základe rámcov komunálnej politiky „Politik for styring af kommunens finansielle dispositioner“ (priložený ako príloha 3). Táto politika berie do úvahy zákonodarné rámce pre komunálne investovanie prostriedkov, podľa § 44 „bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse“ a „bekendtgørelse nr. 957 od 10/07/2013 o anbringelse og bestyrelse af fondes midler“. Nasledujúce úlohy/služby sú zahŕňané do udbuddenia: • Správa účtov • Všetky formy finančných transakcií • Prístup k použitiu online bankovacieho systému finančnej inštitúcie • Bankové účty pre fondy a granty, ktoré spravuje Zákazník. • Všetky formy vkladov na depozitné účty, vrátane vkladov spojených s predajom nemovitostí • Poradenstvo ohľadom denného bankovania • Iné transakcie, ako sú hotovostné vklady, denné bankovacie vklady, prevodov z Národnej banky, Visa/Dankort, MasterCard atď. • Kreditná zmluva • Bežné odhlasovanie podľa komunálnej politiky „Politik for styring af kommunens finansielle dispositioner“ • Správa portfólia Zmluva vstupuje v platnosť podpisom strán a skončí 28. februára 2033. Dátum začiatku dodávky je 1. marca 2027. Zmluva je neodvolateľná v prvých 18 mesiacoch. Po uplynutí tohto obdobia môže Komuna zmluvu zrušiť so 6 mesiacmi upozornením na koniec mesiace. Banka môže potom zmluvu zrušiť so 12 mesiacmi upozornením na koniec mesiace. Pred začiatkom dodávky musí víťazné ponuky implementovať zmluvu, podľa jej ustanovení.