Danska – Bančne storitve – Genudbud af daglige bankforretninger og portefølje management til Bornholms Regionskommune 2027 - 2033

Nabava se nanaša na izvajanje dnevnih bankarskih poslov Ordredajverja z uporabo običajnih računov za vnos in izplato ter uporabo elektronskega plačilnega posredovanja in povezanih storitev. Cilj nabave je skleniti pogodbo s finančno institucijo za opravljanje dnevnih bankarskih poslov Ordredajverja in upravljanje portfelja. Dnevni bankarski posli Ordredajver ima trenutno okoli 60 bankovnih računov, ki poleg »glavnega računa« predvsem vključujejo centralne račune, povezane s strokovnimi sistemi, decentralizirane »oddeležne« račune, depozitne račune in račune, povezane s štipendijami, ki jih upravlja Ordredajver. Ponudba mora vključevati vse račune v skupini Bornholmske občine. Upravljanje portfelja Občina trenutno vlaga približno 87 milijonov kr. v danske obveznice in akcije prek investicijskih skladišč. Vlaganja so bila izvedena na podlagi okvirjev občinske »Politike za upravljanje občinskih finančnih sredstev« (priloženo kot priloga 3). Politika upošteva zakonodajne okvire za občinsko vlaganje sredstev, glede na § 44 »Uredbe o upravljanju občin« ter »Uredbo št. 957 iz 10. 7. 2013 o razporejanju in upravljanju sredstev fondov«. Slednje naloge/usluge so vključene v nabavo: •Vodenje računov •Vse vrste denarnih transakcij •Dostop do uporabe online bančnega sistema finančne institucije •Bankovni računi za fonde in štipendije, ki jih upravlja Ordredajver. •Vse vrste vlaganj na depozitnih računih, npr. v zvezi z prodajo zemljišča/nepremičnin •Svetovanje o dnevnih bankarskih poslih •Druge poslovne dejavnosti, kot so gotovinske vloge, dnevne vloge, prenosi nacionalne banke, Visa/Dankort, MasterCards itd. •Kreditna linija •Stalna poročila v skladu z občinsko »Politiko za upravljanje občinskih finančnih sredstev« •Upravljanje portfelja Pogodba stopi v veljavo z podpisom strani in poteka do 28. februarja 2033. Začetek dostave je 1. marca 2027. Pogodba je v prvih 18 mesecih neopozivna. Občina nato lahko pogodbo razveljavi z enomesečnim opozorilom do konca meseca. Banka nato lahko pogodbo razveljavi z dvanajstmesečnim opozorilom do konca meseca. Pred začetkom dostave mora zmagovalni ponudnik implementirati pogodbo, glede na določbe pogodbe o tem.