Nemčija – Programski paket za upravljanje naložb – Portfolio Management System

Dobavitelj mora predostaviti programsko rešitev, ki podpira upravljanje portfolija KfW skozi celotni investicijski življenjski cikel. Rešitev mora omogočati funkcije IBOR in ABOR. To vključuje:

•Popolno predstavitev portfolija KfW, ki obsega različne alternative razrede aktiv, večstopenjske strukture udeležbe in več valut,

•Natančno sledjenje denarnih tokov in ocen skozi celotni investicijski življenjski cikel, vključno na primer z zaznavanjem kapitalnih klicev, upravljanjem obveznosti, vrnitvijo klicev, uporabo povratnih, distribucij, ocen in prilagoditev (HGB in IFRS) ter likvidacij za neposredne in posredne investicije,

•Generiranje knjigovodskih zapisov na podlagi zaznanih denarnih tokov in ocen, da zagotovi spoštovanje standardov knjigovodstva IFRS in HGB.

Rešitev naj uporabniku pomaga pri vnosu podatkov, avtomatskih izračunih, poročanju ter sodelovanju. To vključuje:

•Olajšanje neprekinjenega vnosa podatkov skozi več kanalov: ročni vnos uporabnika, vnos množičnih podatkov in integracija preko vmesnikov,

•Avtomatski izračun investicijskih številk, ključnih pokazateljev uspešnosti (KPI), učinkov menjavnih tečajev in računov za izračun priložnosti za določene datume,

•Omožitev poročnih zahtev KfW z funkcijami, kot so pregledujoči račun, prilagodljivi nadzorna tabla in fleksibilni izhodi podatkov,

•Izboljšanje sodelovanja v ekipi s funkcijami za dodeljevanje nalog, obvestila v realnem času o posodobitvah in prilagodljive tokove dela.

Podrobnosti najdete v "Terms of Reference".