Madžarska – Bančne storitve – Teljes körű pénzintézeti szolgáltatások nyújtása

Ponudba za Debreceni Vagyonkezelő Zrt. in njene podjetja za izpolnitev celovitega bankarskega poslovanja.

- Vodstvo računov: število računov podjetniške skupine: Račun v forintih 23 db Devični račun 6 db Ostali računi v forintih 57 db Ostali devizni računi 1 db Skupaj 87 db

Podjetniška skupina je v letu 2025 (od 1.4.2025 do 31.3.2026) porabila 115 milijard Ft. Od tega je bila vrednost notranjih prevozov v forintih v banci 80 milijard Ft, vrednost notranjih prevozov v forintih izven banke pa 23 milijard Ft. Poslovanje z blagajno je tudi del ponudbe.

- Blagajna: Vodstvo računov vključuje blagajno. „Zsuzsi” Erdei Vasút Nonprofit Kft. in Tócóvölgy Kft. nista člani blagajne. Trenutno je 10 družb član blagajne. Debreceni Vagyonkezelő Zrt. ima 13 računov v forintih, ki so vključeni v sistem blagajne. Banka skupaj upravlja z denarnimi ravnovesji računov blagajne: dnevni ravnovesji računov članov prenese na glavni račun, naslednji bankni dan pa se vrne iz glavnega računa. Med dnevom banka skupaj upošteva dostopne ravnovesje računov članov, ko pride kateri koli naročilo (skupna preverba pokritosti). Prevodi na glavni račun (zbiralni račun) ne potekajo, skupni letni promet računov doseže 115 milijard Ft.

- Posojila: Tečajni račun: Sistem blagajne vključuje tudi zunanje bankarsko financiranje. Debreceni Vagyonkezelő Zrt., kot menedžer blagajne in banka, ki vodi račune, zagotavlja 3,7 milijard Ft kreditnega okvira na glavnem računu blagajne za članov blagajne. DKV Zrt. tekoči sredstva: 3 tekoča sredstva za financiranje javnega prevoza, ki zagotavljajo 10 milijard Ft, 10 milijard Ft, 13 milijard Ft, skupna vrednost posojil pa je 25,1 milijard Ft.

- Depoziti: Naše depozitne kamate na zahtevni depozitne kamate so dosegle 1,3 milijard Ft do 29.5.2026, kar je trajno. Ponudba banki za določeno obdobje, za bankovne račune in storitve blagajne ter kreditne pogodbe.

- Stroški, povezani s vodstvom računov, ne smejo prečiti stroškov, določenih v pogodbi. Če se objavljeni stroški ali objava v času pogodbe spremenita, ne smejo nadomestiti stroškov ali taks, določenih v pogodbi.

- Banka mora zagotoviti, da se lahko odprejo novi bankovni računi po cenah, navedenih v ponudbi, glede na potrebe podjetij, ki zahtevajo ponudbo.

- Banka mora zagotoviti, da se lahko odprejo novi bankovni računi po cenah, navedenih v ponudbi, glede na potrebe podjetij, ki zahtevajo ponudbo.

- Banka mora zagotoviti, da se lahko vključijo drugi računi v sistem blagajne, ne samo trenutno 13 računov, ampak tudi računi podjetij, ki trenutno niso člani blagajne.

- Po izteku določenih pogodb za bankovne račune morajo ostati najmanj 6 mesecev odprti računi podjetij, ki zahtevajo ponudbo.