Danska – Bančne storitve – Genudbud af daglige bankforretninger og portefølje management til Bornholms Regionskommune 2027 - 2033 - aug. 2026

Nabava se nanaša na izvedbo Ordregiverjevih dnevnih bankarskih poslov s pomočjo običajnih računov za prijem in plačilo ter uporabo elektronskega plačilnega posredovanja in povezanih storitev. Cilj nabave je sklenitev pogodbe s finančno ustanovo za upravljanje Ordregiverjevih dnevnih bankarskih poslov in upravljanje portfelja. Dnevni bankarski posli Ordregiver ima trenutno približno 60 bankarskih računov, ki poleg "glavnega računa" predvsem vključujejo centralne račune, povezane s faksistemi, decentralizirane "oddeležne" račune, depozitne račune in račune, povezane s štipendijami, ki jih upravlja Ordregiver. Ponudba mora vključevati vse račune v koncernu Bornholms Regionskommune. Upravljanje portfelja Regijska občina je trenutno vlagala približno 87 milijonov kr. v danske obveznice in akcije prek investicijskih družb. Vlaganje je bilo izvedeno na podlagi okvirjev v občinskem "Politik for styring af kommunens finansielle dispositioner" (priložen kot priloga 3). Politika upošteva pravne okvire za občinsko vlaganje sredstev, glede na § 44 v "bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse" ter "bekendtgørelse nr. 957 od 10. 07. 2013 om anbringelse og bestyrelse af fondes midler". Naslednje naloge/storitve so vključene v nabavo: • Vodstvo računov • Vse vrste denarnih transakcij • Dostop do uporabe online bančnega sistema finančne ustanove • Bankarski računi za fonde in štipendije, ki jih upravlja Ordregiver. • Vse vrste vlaganj na depozitnih računih, vključno z tistimi v zvezi z zemljiščem/nepremičninami • Svetovanje o dnevnih bankarskih poslih • Druge poslovne aktivnosti, kot so gotovinski vložki, dnevni boks vložki, prevozi narodne banke, Visa/Dankort, MasterCards itd. • Kreditna linija • Stalno poročanje v skladu z občinsko "politik za styring af kommunens finansielle dispositioner" • Upravljanje portfelja Pogodba stopi v veljavo s podpisom stranek in poteka do 28. februarja 2033. Začetek dostave je 1. marca 2027. Pogodba je v prvih 18 mesecih neopozivna. Za tem lahko Občina pogodbo opozove z 6-mesečnim opozorilom do konca meseca. Banka lahko nato pogodbo opozove z 12-mesečnim opozorilom do konca meseca. Pred začetkom dostave mora zmagovalni ponudnik implementirati pogodbo, glede na določbe pogodbe o tem.