Italija – Storitve zakladništva – PROCEDURA APERTA CON INVERSIONE DOCUMENTALE PER CONTO DEL COMUNE DI MONTECATINI TERME PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 2027-2031

Storitev blagajništva obsega skupino operacij, ki se nanašajo na finančno upravljanje organizacije in posebej storitve pobiranja in plačila, vodenje tekočih računov in tekočine, ki prinaša dobiček in ne prinaša dobička, ter sredstev z omejeno namembo, kot je določeno v členu 209, odstavku 3-bis TUEL. Storitev obsega tudi varovanje vrednostnih papirjev in vrednot, upravljanje POS terminalov in dodatne storitve, opisane v predlogu pogodbe.