Finska – Storitve upravljanja portfelja – Kuhmon kaupungin varainhoidon palveluiden hankinta

Kuhmon občinska lastnina, ki je del varčevan lastnine, je izhaja iz leta 2002, ko je mesto ustanovilo 21.2.2002 z odločitvijo valentov, § 18 razvojnega sklada, katerega začetni kapital je bil 12.500.000,00 evrov. Namen sklada je spodbujanje gospodarskega življenja v Kuhmu, privlačnost in zagotavljanje financiranja pomembnih osnovnih investicij v javne storitve v skladu z Kuhmo-strategijo. Lastnina je rasla zaradi dohodkov od investicij. Zgodovinsko količino denarja spremenja, odvisno od tega, koliko letnega dohodka je dovolj za operacijske stroške in financiranje investicij. Okoli 26 M€ delež mesta likvidnih denarnih sredstev do 30.9.2026 ocenjujejo, da bo dolgoročno investiran. Mesto izvede javne nakupe za ta lastnino v dveh (2) ločenih delih nakupa, pri čemer je cilj vsakega dela nakupa približno 13 M€ vrednostni portfelj, ki vključuje delnice in obveznice, ki jih upravlja v skladu s načeli in omejitvami mesta, kot jih določa njegova investicijska politika. Mesto bo sklenilo dva (2) ločena pogodbi z dvema (2) različnima ponudnikoma storitev. Noben ponudnik storitev ne bo imel izključnega prava na upravljanje mesta lastnine. Mesto se ne obvezuje na določeno minimalno količino lastnine, ki jo bo upravljal posamezen upravitelj. Mesto ima v času veljavnosti pogodbe pravico povečati ali zmanjšati količino lastnine, ki jo upravlja posamezen upravitelj, na podlagi svojih finančnih, investicijskih in investicijskih potreb. Spremembe lastnine ne spremenijo vsebine ali ceno storitve, ki je predmet nakupa, ampak se plačilo za upravljanje denarja določi na podlagi trenutne količine lastnine, ki jo upravlja, in cene, ki jo ponudnik navede v ponudbi. Mesto se ne obvezuje tisto, da bi moralo novo lastnino, ki bo morda v času veljavnosti pogodbe investirana, razdeliti enakomerno ali v naprej določenem razmerju med upravitelji. Mesto bo odločalo o razporeditvi nove lastnine, ki bo morda v času veljavnosti pogodbe investirana, na podlagi svojih finančnih, investicijskih in investicijskih potreb. Ponudbe za upravljanje z denarjem so zahtevane za celoten portfelj. Nakup se bo izvedel kot pogodba za določen čas, ki bo trajala šest (6) let in se bo lahko podaljšala z možnostjo dveh (2) ločenih enoletnih podaljšanj (1+1 let). Samo mesto ima pravico, vendar ne obveznost, da uporabi podaljšanja, s pismom najmanj šest (6) mesecev pred koncem vsakega trenutnega obdobja veljavnosti pogodbe. Mesto ima pravico uporabiti podaljšanja eno po eno ali obe zaporedoma. Upravljanje denarja je dolgoročna investicijska dejavnost, pri čemer je potrebno, da je upravljanje denarja in njegovih strategij dovolj dolg čas, da se lahko ocenijo različne tržne razmere. Kraješka doba veljavnosti pogodbe bi lahko pripeljala do nepotrebnih zamenjav ponudnikov storitev in posledičnih upravnih in transakcijskih stroškov. Šestletna doba veljavnosti pogodbe omogoča mestu, da ocenjuje dejavnost upravitelja denarja na dolgoročni način v različnih tržnih razmerah in zmanjša stroške in operativna tveganja, ki bi lahko nastala zaradi nepotrebnih zamenjav ponudnikov storitev. V postopku nakupa se bo uporabljal odprt postopek nakupa in gre za nakup storitev, ki prehaja EU-mejni vrednost. V postopku nakupa se bodo ponudbe zahtevale v prilogah "Ponudba za storitve upravljanja denarja" (priloga 1) in "Investicijski načrt" Kuhmon občine (priloga 2). O postopkih in načinih za začetek, na primer, ali bodo možni novi upravitelji denarja prevzeli obstoječe vrednostne papirje ali samo denar, se bo pogovarjalo z ponudniki storitev ob sklenitvi pogodbe posebej, pri čemer bo v pogodbi, ki jo sklenejo izbrani upravitelji denarja, določeno, v katerem času bo sledili dogovorjeni investicijski politiki. Kuhmon občina si želi najti zaupanja vredne in kompetentne partnerje, ki bodo mogli ponuditi strokovno in stroščno učinkovito upravljanje denarja, ki bo odgovarjalo potrebam mesta in zagotavljalo, da bo upravljanje denarja, ki ga je mesto zaupalo, kakovostno, odgovorno in konkurenčno. V investicijskem postopku mesta je pomembno, da se v celotnem investicijskem procesu upoštevajo vprašanja odgovornosti. V investicijskem načrtu je podrobneje opisanih načel mesta za odgovorno in trajnostno investiranje.