Danmark – Banktjänster – Genudbud af daglige bankforretninger og portefølje management til Bornholms Regionskommune 2027 - 2033

Udbuddet omfattar utförande av Ordregivers dagliga bankförvaltningar med användande av vanliga konton för in- och utbetalningar samt användande av elektronisk betalningsförmedling och tillhörande serviceytelser. Syftet med udbuddet är att ingå kontrakt med en pengeinstitution för att förvalta Ordregivers dagliga bankförvaltningar och portföljeförvaltning. Dagliga bankförvaltningar Ordregiver har idag cirka 60 bankkonton, som förutom ”huvudkontot” huvudsakligen består av centrala konton kopplade till fagsystem, decentrala ”avdelnings” konton, deponeringskonton och konton kopplade till legat som Ordregiver förvaltar. Erbudet ska omfattar alla konton i koncernen Bornholms Regionskommune. Portföljeförvaltning Regionskommunen har för närvarande placerat cirka 87 miljoner kr. i danska obligationer och aktier via investeringsföreningsbevis. Placeringen har skett på grundval av ramarna i kommunens ”Politik for styring af kommunens finansielle dispositioner” (bifogad som bilag 3). Politikken tar hänsyn till de lagstiftningsmässiga ramarna för kommunal placering av medel, jf. § 44 i ”bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse” samt ”bekendtgørelse nr. 957 af 10/07/2013 om anbringelse og bestyrelse af fondes midler”. Följande uppgifter/ytelser omfattas av udbuddet: •Kontoföring •Alla former av pengetransaktioner •Tillgång till att använda pengeinstitutionens online bankingsystem •Bankkonton för fonder och legat som förvaltas av Ordregiver. •Alla former av insättningar på deponeringskonton bl.a. i samband med grund-/fastighetsaffärer •Rådgivning angående dagliga bankförvaltningar •Övriga affärer såsom kontant inbetalningar, døgnboksinbetalningar, nationalbanköverföringar, Visa/Dankort, MasterCards m.m. •En kreditfaciliteter •Löpande rapportering enligt kommunens ”politik for styring af kommunens finansielle dispositioner” •Portföljeförvaltning Kontrakten träder i kraft vid parternas underskrift och utgår den 28 februari 2033. Leveransstart är den 1 mars 2027. Kontrakten är oavbruten i de första 18 månaderna. Därefter kan Kommunen avsluta Kontrakten med 6 månaders varsel till månadens slut. Banken kan därefter avsluta Kontrakten med 12 månaders varsel till månadens slut. Före leveransstart, ska den vinnande erbjudsgivaren implementera Kontrakten, jf. Kontraktens bestämmelser härom.