Tyskland – Programvara för investeringshantering – Portfolio Management System

Leverantören måste tillhandahålla en mjukvarulösning som stöder förvaltningen av KfW:s portfölj över hela investeringslivscykeln. Lösningen måste kunna erbjuda IBOR- och ABOR-funktioner. Detta omfattar:

•En omfattande beskrivning av KfW:s portfölj, som omfattar olika alternativa tillgångsklasser, flerledade deltagarstrukturer och flera valutor,

•Noggrann följning av kapitalflöden och värderingar över investeringslivscykeln, inklusive till exempel registrering av kapitalutrop, hantering av förpliktelser, återgång av utrop, användning av återkallelse, distributioner, värderingar och justeringar (HGB och IFRS) samt likvideringar för både direkt och indirekt investeringar,

•Generering av bokföringsposter baserat på registrerade kapitalflöden och värderingar för att säkerställa överensstämmande med IFRS- och HGB-bokföringsstandarder.

Genom hela lösningen bör användaren stödas vad gäller inmatning av data, automatiska beräkningar, samt rapporterings- och samarbetsfunktioner. Detta omfattar:

•Försimplingen av enhetlig datainmatning genom flera kanaler: manuell användarinmatning, massimporter av data och integration via gränssnitt,

•Automatisk beräkning av investeringsrelaterade siffror, nyckelprestationsindikatorer (KPI:er), valutakursverkan och avgiftsberäkningar för användardefinierade datum,

•Möjliggöra KfW:s rapporteringskrav med funktioner som genomskinlig beräkning, anpassningsbara instrumentpaneler och flexibla datautdata,

•Förbättrad samarbete i team genom att erbjuda funktioner för uppdragstilldelning, realtidsaviseringar om uppdateringar och anpassningsbara arbetsflöden.

Mer information finns i "Terms of Reference".