Danmark – Banktjänster – Genudbud af daglige bankforretninger og portefølje management til Bornholms Regionskommune 2027 - 2033 - aug. 2026

Udbuddet gäller utförande av Ordregivers dagliga bankaffärer med hjälp av vanliga konton för in- och utbetalningar samt användning av elektronisk betalningsförmedling och tillhörande tjänster. Syftet med udbuddet är att ingå kontrakt med en pengeinstitution för att sköta Ordregivers dagliga bankaffärer och portföljförvaltning. Dagliga bankaffärer Ordregiver har för närvarande cirka 60 bankkonton, som förutom ”huvudkontot” primärt består av centrala konton kopplade till fagsystem, decentrala ”avdelnings” konton, deponeringskonton och konton kopplade till stipendier som Ordregiver administrerar. Erbudet ska omfattar alla konton i koncernen Bornholms Regionskommune. Portföljförvaltning Regionskommunen har för närvarande placerat cirka 87 miljoner kr. i danska obligationer och aktier via investeringsföreningsbevis. Placeringen har skett på grundval av kommunens ”Politik for styring af kommunens finansielle dispositioner” (bilag 3). Politikken tar hänsyn till de lagstiftningsmässiga ramarna för kommunal placering av medel, jf. § 44 i ”bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse” samt ”bekendtgørelse nr. 957 af 10/07/2013 om anbringelse og bestyrelse af fondes midler”. Följande uppgifter/tjänster omfattas av udbuddet: •Kontoföring •Alla former av penningtransaktioner •Tillgång till att använda pengeinstitutionens online bankingsystem •Bankkonton för fonder och stipendier som förvaltas av Ordregiver. •Alla former av insättningar på deponeringskonton, bland annat i samband med fastighetsaffärer •Rådgivning angående dagliga bankaffärer •Övriga affärer såsom kontantinsättningar, dagboksinsättningar, nationalbanksoverföringar, Visa/Dankort, MasterCards m.fl. •En kreditfaciliteter •Löpande rapportering enligt kommunens ”politik for styring af kommunens finansielle dispositioner” •Portföljförvaltning Kontraktet trädde i kraft vid parternas underskrift och utgår den 28 februari 2033. Leveransstart är den 1 mars 2027. Kontraktet är oavsägligt under de första 18 månaderna. Därefter kan kommunen avsluta kontraktet med 6 månaders varsel till månadens slut. Banken kan därefter avsluta kontraktet med 12 månaders varsel till månadens slut. Före leveransstart måste den vinnande erbjudsgivaren implementera kontraktet, enligt kontraktets bestämmelser om detta.