Nederländerna – Banktjänster – Bancaire Dienstverlening

Upphandlingen ska leda till ett avtal med en bank som har tillräcklig expertis för att underlätta universitetet vad gäller det nuvarande och framtida betalningsflödet. Er beordras att lämna ett erbjudande för följande:

1. Försörj betalningsflödet för Universiteit Leiden, vilket innebär att ett system för elektronisk bankering ska ställas till förfogande, i vilket universitetets enhetens bankkonton och de relaterade stiftelsernas konton samlas i ett komplex där antingen en daglig saldojustering eller på annat sätt en zero balance struktur möjliggörs och renterkompensation kan ske åtminstone vad gäller universitetskonton.

2. Ett förslag om att minska hanteringskostnaderna för kassaströmmarna inom universitetet så mycket som möjligt på ett användarvänligt sätt, bland annat genom att minska antalet bankkonton och optimera det övriga betalningsflödet (särskilt inkomster för olika tjänster).

3. Övriga tjänster som banken kan leverera för att stödja universitetet i att nå dessa relaterade mål och för att behålla en finansiell stabil position. Banken ska även informera universitetet om eventuella identifierade risker i driften. Det är avgörande att banken är ansluten till proceduren för skattkammarsbankering. Dessutom måste banken kunna underlätta internationellt (världs) betalningsflöde. Dessutom är det viktigt att banken under avtalet kan (proaktivt) reagera på nya utvecklingar, aktivt föreslå dessa till Universiteit Leiden och implementera dem.