Itálie – Řízení rizik, hotovosti a likvidity – PROCEDURA APERTA CON INVERSIONE DOCUMENTALE PER CONTO DEL COMUNE DI MONTECATINI TERME PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 2027-2031

Služba pokladny má za předmět soubor operací týkajících se finanční správy subjektu, a to zejména služby sběru a platby, vedení běžných účtů a likvidity, která je úroková a neúroková, a prostředků určených k určitému účelu podle článku 209 odst. 3-bis TUEL. Služba má za předmět také uchování cenných papírů a hodnot a správu terminálů POS a další služby popsané ve schématu smlouvy.